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TBF SPECIAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JRQD1
WKN: A1JRQD
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 25.03.2024
131,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
CHF I
CHF - Ausschüttend 0,90%
CHF R
- CHF - Ausschüttend 1,50%
EUR I
EUR - Ausschüttend 0,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, ergänzt durch alternative Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft sowie Unternehmen, die sich in Besonderen Situationen befinden.

Team der TBF Global Asset Management GmbH, Herr Dirk Sammüller

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,67% 3,49%
1 Jahr 13,92% 10,36%
3 Jahre 8,93% 4,82%
5 Jahre 14,29% 16,35%
10 Jahre 34,61% 37,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,92% 10,36%
3 Jahre 2,89% 1,58%
5 Jahre 2,71% 3,08%
10 Jahre 3,02% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des 12-Monats-Euribor übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 17.08.2012
Fondsvolumen 405,38 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,45%
Volatilität (3 Jahre) 9,82%
Volatilität (5 Jahre) 10,09%
Volatilität (10 Jahre) 7,53%
Tracking Error (1 Jahr) 3,83
Tracking Error (3 Jahre) 7,12
Tracking Error (5 Jahre) 6,98
Tracking Error (10 Jahre) 5,73
12-Monats-Hoch 131,85 EUR
12-Monats-Tief 115,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 18,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,37%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
37,85%
Deutschland
 
23,56%
Kanada
 
9,62%
Kasse
 
9,37%
Japan
 
5,88%
Frankreich
 
5,22%
Norwegen
 
2,36%
Welt
 
2,15%
Schweiz
 
2,09%
Dänemark
 
1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
72,87%
Renten
 
10,17%
Geldmarkt/Kasse
 
9,37%
Staatsanleihen
 
7,59%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
45,11%
Euro
 
29,14%
Kanadische Dollar
 
11,05%
Japanischer Yen
 
5,83%
Norwegische Krone
 
2,73%
Schweizer Franken
 
2,11%
Dänische Krone
 
1,90%
Britisches Pfund Sterling
 
1,46%
Australischer Dollar
 
0,41%
Neuseeland-Dollar
 
0,27%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
90,63%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH