Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

ISIN: LU0208341965

WKN: A0DQU0

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 16.04.2024

139,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,58%

- EUR - Thesaurierend 1,58%

EUR - Ausschüttend 0,82%

EUR - Thesaurierend 0,82%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

Fondsmanagement: Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,87%	2,76%
1 Jahr	8,21%	8,30%
3 Jahre	-0,04%	2,28%
5 Jahre	21,74%	13,98%
10 Jahre	55,39%	36,53%
15 Jahre	117,29%	90,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,21%	8,30%
3 Jahre	-0,01%	0,75%
5 Jahre	4,01%	2,65%
10 Jahre	4,51%	3,16%
15 Jahre	5,31%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,58%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	07.03.2005
Fondsvolumen	2.313,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,86%
Volatilität (3 Jahre)	9,53%
Volatilität (5 Jahre)	9,61%
Volatilität (10 Jahre)	8,34%
Tracking Error (1 Jahr)	1,82
Tracking Error (3 Jahre)	3,01
Tracking Error (5 Jahre)	2,72
Tracking Error (10 Jahre)	2,53
12-Monats-Hoch	141,95 EUR
12-Monats-Tief	127,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	30,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp

2,51%

NVIDIA CORP

1,73%

APPLE INC

1,35%

ALPHABET INC

1,28%

Vertex Pharmaceuticals Inc

1,00%

Eli Lilly & Co

0,95%

Siemens AG

0,89%

Thermo Fisher Scientific Inc

0,89%

Novo Nordisk A/S

0,85%

UnitedHealth Group Inc

0,84%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

89,16%

Emerging Markets

8,62%

Schweiz

2,22%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

51,70%

Renten

45,72%

Geldmarkt/Kasse

2,57%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

53,11%

US-Dollar

29,06%

Divers

7,19%

Japanischer Yen

2,40%

Australischer Dollar

1,70%

Neuer Taiwan-Dollar

1,35%

Norwegische Krone

1,34%

Hongkong-Dollar

1,34%

Dänische Krone

1,30%

Kanadische Dollar

1,21%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH