HAL Global Bond Opportunities RA

ISIN: LU0328784664

WKN: HAFX02

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro

NAV von 16.04.2024

96,58 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,38%

- EUR - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung eingebrachter Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens zwei Drittel in Renten und rentenähnliche Wertpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes. Dabei werden überwiegend Wertpapiere mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt.

Fondsmanagement: Lampe Asset Management GmbH, Anlageberater: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,13%	-0,81%
1 Jahr	0,78%	3,67%
3 Jahre	-13,75%	-8,69%
5 Jahre	-12,56%	-5,31%
10 Jahre	7,53%	3,84%
15 Jahre	35,87%	33,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,78%	3,67%
3 Jahre	-4,81%	-2,98%
5 Jahre	-2,65%	-1,09%
10 Jahre	0,73%	0,38%
15 Jahre	2,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,38%
Portfoliotransaktionskosten	0,31%
Sonstige laufende Kosten	1,07%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	22.08.2008
Fondsvolumen	36,12 Mio. EUR (Stand: 04.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,43%
Volatilität (3 Jahre)	6,24%
Volatilität (5 Jahre)	6,89%
Volatilität (10 Jahre)	6,57%
Tracking Error (1 Jahr)	2,01
Tracking Error (3 Jahre)	3,71
Tracking Error (5 Jahre)	4,23
Tracking Error (10 Jahre)	4,25
12-Monats-Hoch	97,69 EUR
12-Monats-Tief	91,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,12
Maximum Drawdown	25,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 04.04.2024)

United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024

17,59%

United States of America DL-Zero Principal 15.2.2051

6,70%

Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.

4,82%

Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

4,76%

Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)

4,39%

Series D Euro-DM Sec. Ltd. DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)

4,15%

United States of America DL-Notes 2017(24)

2,77%

Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(24)

2,51%

United States of America DL-Notes 2023(33)

2,47%

Länder / Regionen (Stand: 04.04.2024)

USA

35,30%

Welt

27,30%

Frankreich

12,30%

Deutschland

10,90%

Luxemburg

5,70%

Italien

4,30%

Jersey

4,20%

Assets (Stand: 04.04.2024)

Renten

96,33%

Geldmarkt/Kasse

3,67%

Währungen (Stand: 04.04.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 04.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

36,63%

1 Jahr bis 3 Jahre

11,09%

3 Jahre bis 5 Jahre

4,84%

5 Jahre bis 10 Jahre

13,57%

10 Jahre bis 20 Jahre

5,80%

20 Jahre und länger

23,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.07.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH