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NW Global Strategy A

ISIN: LU0374290822
WKN: A0Q5EH
LRI Invest S.A.
NAV von 25.03.2024
213,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,73%
V
- EUR - Thesaurierend 1,71%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.

LRI Team,  HWB Capital Management Suisse S.a.r.l.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 21,99% 3,75%
1 Jahr 32,93% 9,86%
3 Jahre 26,34% 5,36%
5 Jahre 43,36% 18,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,93% 9,86%
3 Jahre 8,11% 1,76%
5 Jahre 7,47% 3,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 2,60%
Performance Fee 20,00% des über 5% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 30.10.2008
Fondsvolumen 49,65 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,98%
Volatilität (3 Jahre) 17,17%
Volatilität (5 Jahre) 15,52%
Tracking Error (1 Jahr) 11,35
Tracking Error (3 Jahre) 12,36
Tracking Error (5 Jahre) 11,15
12-Monats-Hoch 214,32 EUR
12-Monats-Tief 155,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 28,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
9,71%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
 
5,88%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
4,28%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
4,18%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
 
4,13%
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,52%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
 
3,29%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,17%
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,15%
Cintas Corp. Registered Shares o.N.
 
3,03%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
84,06%
Deutschland
 
7,83%
Niederlande
 
4,18%
Kasse
 
3,92%
Welt
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
96,08%
Geldmarkt/Kasse
 
3,92%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
84,06%
Euro
 
12,01%
Kasse
 
3,92%
Divers
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
7,83%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
78,96%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH