Value Opportunity Fund P

ISIN: LU0406025261

WKN: A0RD3R

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds dynamisch Euroland

NAV von 17.04.2024

87,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,47%

- EUR - Ausschüttend 1,93%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

Fondsmanagement: NFS Capital AG, Anlageberater: NFS Capital AG,

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,30%	3,47%
1 Jahr	1,18%	5,67%
3 Jahre	-6,72%	-2,03%
5 Jahre	16,32%	9,42%
10 Jahre	53,19%	31,02%
15 Jahre	145,20%	98,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,18%	5,67%
3 Jahre	-2,29%	-0,68%
5 Jahre	3,07%	1,82%
10 Jahre	4,36%	2,74%
15 Jahre	6,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,47%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	2,29%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	29.12.2008
Fondsvolumen	31,77 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,92%
Volatilität (3 Jahre)	8,37%
Volatilität (5 Jahre)	8,83%
Volatilität (10 Jahre)	8,32%
Tracking Error (1 Jahr)	4,06
Tracking Error (3 Jahre)	6,24
Tracking Error (5 Jahre)	6,90
Tracking Error (10 Jahre)	6,65
12-Monats-Hoch	89,20 EUR
12-Monats-Tief	78,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	28,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.03.2024)

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.

9,54%

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.

5,93%

United Internet AG Namens-Aktien o.N.

4,63%

TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.

4,61%

CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

3,93%

OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.

3,85%

Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01

3,64%

PNE AG Namens-Aktien o.N.

3,64%

BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.

3,62%

Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.

3,49%

Länder / Regionen (Stand: 08.03.2024)

Deutschland

64,40%

Frankreich

8,60%

Welt

8,50%

USA

7,60%

Irland

5,00%

Österreich

3,60%

Italien

2,30%

Assets (Stand: 08.03.2024)

Aktien

84,40%

Renten

7,20%

Investmentfonds

5,60%

Geldmarkt/Kasse

2,70%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 08.03.2024)

Euro

85,40%

US-Dollar

10,10%

Schweizer Franken

1,90%

Dänische Krone

1,60%

Norwegische Krone

1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (05.09.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (05.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH