JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR

ISIN: LU1458463152

WKN: A2AN87

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 19.04.2024

84,86 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,71%

A (acc) - USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,72%

A (dist) - USD (hedged)

- USD

Ausschüttend 1,72%

A (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,69%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,00%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,00%

D (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,04%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Fondsmanagement: Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,00%	0,34%
1 Jahr	0,91%	5,12%
3 Jahre	-10,01%	-2,09%
5 Jahre	-2,87%	3,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,91%	5,12%
3 Jahre	-3,45%	-0,70%
5 Jahre	-0,58%	0,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,45%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	12.10.2016
Fondsvolumen	1.458,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,28%
Volatilität (3 Jahre)	7,56%
Volatilität (5 Jahre)	7,08%
Tracking Error (1 Jahr)	3,22
Tracking Error (3 Jahre)	2,89
Tracking Error (5 Jahre)	2,75
12-Monats-Hoch	90,17 EUR
12-Monats-Tief	82,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Maximum Drawdown	18,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Citigroup INC FRN 30 OCT 2024

0,50%

Goldman Sachs GROUP INC FRN 21 OCT 2024

0,50%

Nordea Bank ABP 1.5 30 SEP 2026 144A

0,40%

Standard Chartered PLC FRN 12 JAN 2025 144A

0,40%

AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A 3.15 15 FEB 2024

0,30%

BANK OF AMERICA CORP FRN 06 DEC 2025

0,30%

DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY FRN 24 NOV 2026

0,30%

FR SD8276 5.0 01 DEC 2052

0,30%

MORGAN STANLEY FRN 21 OCT 2025

0,30%

MORGAN STANLEY FRN 22 JAN 2025

0,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

62,00%

Europa

15,90%

Kasse

5,90%

Emerging Markets

5,00%

Großbritannien

4,30%

Kanada

3,60%

Asien

1,80%

Japan

1,20%

Australien (Kontinent)

0,30%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

33,60%

Unternehmensanleihen

24,40%

gemischt

14,90%

Aktien

14,50%

Wandelanleihen

6,70%

Geldmarkt/Kasse

5,90%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

30,10%

13,70%

6,10%

AAA

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

47,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH