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KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000647698
WKN: A0BMDR
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 28.03.2024
395,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
(A)
- EUR - Ausschüttend 1,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.

Herr Mag. Roland Zauner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,17% 6,45%
1 Jahr 18,27% 15,26%
3 Jahre 24,98% 19,05%
5 Jahre 29,03% 40,74%
10 Jahre 63,75% 77,06%
15 Jahre 171,17% 268,20%
20 Jahre 186,68% 220,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,27% 15,26%
3 Jahre 7,72% 5,99%
5 Jahre 5,23% 7,07%
10 Jahre 5,06% 5,88%
15 Jahre 6,88% -
20 Jahre 5,41% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 23.04.2003
Fondsvolumen 49,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,23%
Volatilität (3 Jahre) 13,31%
Volatilität (5 Jahre) 21,60%
Volatilität (10 Jahre) 19,42%
Tracking Error (1 Jahr) 3,95
Tracking Error (3 Jahre) 5,19
Tracking Error (5 Jahre) 9,70
Tracking Error (10 Jahre) 9,81
12-Monats-Hoch 395,73 EUR
12-Monats-Tief 329,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 70,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

NESTLE NAM. SF-,10
 
6,88%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
 
5,41%
ROCHE HLDG AG GEN.
 
5,18%
UniCredit
 
4,92%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
 
4,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Schweiz
 
37,87%
Deutschland
 
34,93%
Österreich
 
16,07%
Italien
 
10,90%
Kasse
 
0,18%
Europa
 
0,05%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen
 
31,20%
Gesundheit / Healthcare
 
15,57%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,59%
Konsumgüter zyklisch
 
7,92%
Informationstechnologie
 
7,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,88%
Grundstoffe
 
6,16%
Versorger
 
5,92%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,15%
Energie
 
2,92%
Kasse
 
0,18%
Divers
 
0,04%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
99,77%
Geldmarkt/Kasse
 
0,23%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH