LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

KBC Equity Fund US Small Caps (thes.)

ISIN: BE0168342476
WKN: A0JKNT
KBC Asset Management NV
NAV von 22.04.2024
2.517,53 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(thes.)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,84%
(auss.)
- USD - Ausschüttend 0,85%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien außerhalb des S&P 500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Fonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Herr Geert Huyghe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,92% 1,93% 3,81%
1 Jahr 11,07% 14,69% 15,66%
3 Jahre 5,18% 19,17% 3,49%
5 Jahre 34,40% 42,21% 46,73%
10 Jahre 72,20% 123,79% 169,34%
15 Jahre 343,95% 440,61% 562,44%
20 Jahre 239,18% 278,77% 382,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,07% 14,69% 15,66%
3 Jahre 1,70% 6,02% 1,15%
5 Jahre 6,09% 7,30% 7,97%
10 Jahre 5,59% 8,39% 10,42%
15 Jahre 10,45% 11,91% -
20 Jahre 6,30% 6,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 144 Monate
Summe laufende Kosten 0,84%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Belgien
Depotbank KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum 07.08.1998
Fondsvolumen 43,12 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,58%
Volatilität (3 Jahre) 20,85%
Volatilität (5 Jahre) 23,94%
Volatilität (10 Jahre) 20,20%
Tracking Error (1 Jahr) 2,60
Tracking Error (3 Jahre) 5,06
Tracking Error (5 Jahre) 6,95
Tracking Error (10 Jahre) 5,76
12-Monats-Hoch 2.700,83 USD
12-Monats-Tief 2.079,72 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 62,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NUTANIX INC - A
 
0,32%
Lincoln Electric Holdings
 
0,29%
Saia Inc
 
0,28%
Williams-Sonoma Inc
 
0,28%
PURE STORAGE INC - CLASS A
 
0,27%
RenaissanceRe Holdings Ltd
 
0,27%
TopBuild Corp
 
0,27%
Reinsurance Group of America
 
0,26%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
 
0,25%
Toll Brothers Inc
 
0,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
18,00%
Finanzen
 
17,67%
Konsumgüter zyklisch
 
14,32%
Informationstechnologie
 
12,58%
Gesundheit / Healthcare
 
12,17%
Immobilien
 
7,22%
Grundstoffe
 
5,24%
Energie
 
4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,79%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,19%
Divers
 
2,12%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,78%
Geldmarkt/Kasse
 
0,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH