BBBank Dynamik Union

ISIN: DE0005326565
WKN: 532656
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 03.12.2021
90,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,85Environment
9,35Social
7,75Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,83%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 75 bis 85% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 15 bis 25% des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,64% 12,70%
1 Jahr 28,85% 14,67%
3 Jahre 64,42% 32,49%
5 Jahre 77,24% 39,05%
10 Jahre 196,82% 97,62%
15 Jahre 154,63% 71,17%
20 Jahre 190,20% 91,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,85% 14,67%
3 Jahre 18,03% 9,83%
5 Jahre 12,13% 6,81%
10 Jahre 11,49% 7,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.12.2000
Fondsvolumen 112,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,59%
Volatilität (3 Jahre) 15,78%
Volatilität (5 Jahre) 13,53%
Volatilität (10 Jahre) 12,01%
12-Monats-Hoch 94,98 EUR
12-Monats-Tief 70,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 55,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

UniDynamicFonds: Global A
 
3,53%
Aramea Rendite Plus
 
3,34%
UniFavorit: Aktien
 
2,78%
UniFavorit: Aktien I
 
2,60%
Threadneedle Lux American Select
 
2,48%
UniDeutschland XS I
 
1,38%
Berenberg European Micro Cap
 
1,25%
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV-iShares
 
0,55%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
 
0,48%
Franklin Templeton Investment Funds -Templeton European Smal
 
0,42%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Europa
 
42,77%
Nordamerika
 
42,66%
Asien
 
10,78%
Kasse
 
3,78%
Emerging Markets
 
0,01%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktienfonds
 
89,29%
Rentenfonds
 
6,93%
Geldmarkt/Kasse
 
3,78%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
96,22%
Kasse
 
3,78%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,22%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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