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Deka-BR 100

ISIN: DE0005424519
WKN: 542451
Deka Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
124,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in Aktien weltweit und in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) zu investieren. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,03% 5,32%
1 Jahr 26,27% 14,13%
3 Jahre 32,89% 10,05%
5 Jahre 64,84% 29,53%
10 Jahre 156,06% 63,40%
15 Jahre 409,19% 158,46%
20 Jahre 256,37% 132,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,27% 14,13%
3 Jahre 9,94% 3,24%
5 Jahre 10,51% 5,31%
10 Jahre 9,86% 5,03%
15 Jahre 11,46% -
20 Jahre 6,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 360 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 01.07.2002
Fondsvolumen 2.128,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,42%
Volatilität (3 Jahre) 12,21%
Volatilität (5 Jahre) 13,37%
Volatilität (10 Jahre) 12,95%
Tracking Error (1 Jahr) 3,62
Tracking Error (3 Jahre) 4,48
Tracking Error (5 Jahre) 5,36
Tracking Error (10 Jahre) 4,82
12-Monats-Hoch 124,95 EUR
12-Monats-Tief 98,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 56,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

U.S. Treasury Notes 16/23
 
6,50%
Apple Inc. Reg.Shares
 
4,50%
Microsoft Corp. Reg.Shares
 
4,40%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
 
2,60%
U.S. Treasury Notes 20/23
 
2,20%
Amazon.com Inc. Reg.Shares
 
1,90%
NVIDIA Corp. Reg.Shares
 
1,80%
Mastercard Inc. Reg.Shares A
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
92,50%
Renten
 
8,70%
gemischt
 
-1,20%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH