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ISIN: DE0009807016
WKN: 980701
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
NAV von 26.03.2024
43,86 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch regelmäßige Erträge aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Fonds will zur Reduzierung von CO-Emissionen beizutragen.

Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,32% -0,25%
1 Jahr 2,36% 2,82%
3 Jahre 7,50% 7,70%
5 Jahre 12,10% 17,11%
10 Jahre 25,19% 39,95%
15 Jahre 44,14% 71,47%
20 Jahre 75,84% 108,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,36% 2,82%
3 Jahre 2,44% 2,50%
5 Jahre 2,31% 3,21%
10 Jahre 2,27% 3,42%
15 Jahre 2,47% -
20 Jahre 2,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 07.04.1972
Fondsvolumen 17.236,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,53%
Volatilität (3 Jahre) 0,60%
Volatilität (5 Jahre) 0,73%
Volatilität (10 Jahre) 0,60%
Tracking Error (1 Jahr) 2,75
Tracking Error (3 Jahre) 2,42
Tracking Error (5 Jahre) 2,42
Tracking Error (10 Jahre) 3,01
12-Monats-Hoch 44,08 EUR
12-Monats-Tief 43,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 2,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 2,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 3,77
Maximum Drawdown 1,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
46,00%
Asien
 
17,60%
Europa
 
13,60%
Großbritannien
 
11,00%
Frankreich
 
6,90%
Benelux
 
4,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
88,19%
Kasse
 
11,81%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
88,19%
Geldmarkt/Kasse
 
11,81%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2023)

mehr als 20 Jahre
 
26,10%
10 bis 15 Jahre
 
22,90%
15 bis 20 Jahre
 
19,60%
0 bis 5 Jahre
 
16,60%
5 bis 10 Jahre
 
14,70%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2023)

ab 2033
 
29,85%
bis Ende 2024
 
12,54%
bis Ende 2025
 
10,49%
bis Ende 2027
 
9,79%
bis Ende 2026
 
7,95%

Nutzungsarten (Stand: 31.01.2024)

Büro
 
42,00%
Handel/Gastronomie
 
25,40%
Hotel
 
9,10%
Wohnen
 
6,90%
Kfz
 
6,20%
Service
 
5,30%
Industrie (Lager, Hallen)
 
3,60%
Freizeit
 
1,50%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

200 bis 500 Mio. EUR
 
29,00%
über 500 Mio. EUR
 
17,20%
100 bis 150 Mio. EUR
 
15,80%
50 bis 100 Mio. EUR
 
15,70%
150 bis 200 Mio. EUR
 
14,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH