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iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0F5UF5
WKN: A0F5UF
BlackRock Asset Management Deutschland AG
NAV von 27.03.2024
177,77 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,31%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind.

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,72% 11,08% 12,24%
1 Jahr 44,62% 44,05% 32,22%
3 Jahre 41,92% 54,60% 38,20%
5 Jahre 153,78% 164,22% 90,31%
10 Jahre 433,35% 578,42% 270,89%
15 Jahre 1.442,35% 1.795,85% 745,23%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 44,62% 44,05% 32,22%
3 Jahre 12,38% 15,63% 11,39%
5 Jahre 20,47% 21,45% 13,73%
10 Jahre 18,22% 21,10% 14,01%
15 Jahre 20,01% 21,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,31%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 27.03.2006
Fondsvolumen 3.834,38 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,97%
Volatilität (3 Jahre) 22,64%
Volatilität (5 Jahre) 21,90%
Volatilität (10 Jahre) 18,54%
Tracking Error (1 Jahr) 8,83
Tracking Error (3 Jahre) 8,89
Tracking Error (5 Jahre) 8,14
Tracking Error (10 Jahre) 7,09
12-Monats-Hoch 178,34 USD
12-Monats-Tief 122,78 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,15
Maximum Drawdown 52,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
8,88%
APPLE INC
 
8,62%
AMAZON COM INC
 
4,82%
NVIDIA CORP
 
4,57%
Broadcom Inc
 
4,28%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
4,14%
Tesla Inc
 
2,71%
Alphabet Inc Class A
 
2,49%
Alphabet Inc Class C
 
2,44%
COSTCO WHOLESALE CORP
 
2,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
97,59%
Niederlande
 
0,84%
China
 
0,66%
Kasse
 
0,61%
Großbritannien
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
50,06%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,39%
Konsumgüter zyklisch
 
13,23%
Gesundheit / Healthcare
 
6,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,74%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,86%
Versorger
 
1,15%
Kasse
 
0,61%
Finanzen
 
0,51%
Energie
 
0,44%
Immobilien
 
0,25%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,39%
Geldmarkt/Kasse
 
0,61%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH