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ZSDynamic

ISIN: DE000A0M1QB2
WKN: A0M1QB
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
1.570,90 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentanteilen und höchstens 70% in Aktien oder Aktienfonds. Bei positiver Markteinschätzung können bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen z.B. in Renten-, defensive Misch-, Geldmarkt-, Währungs- oder Absolute Return-/Total Return-Fonds investiert werden. Der Fonds soll ausgewogen konzipiert und diversifiziert strukturiert werden.

V.M.Z. Vermögensverwal. Dr. Markus C. Zschaber mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,76% 5,95%
1 Jahr 16,74% 14,76%
3 Jahre 20,10% 10,70%
5 Jahre 36,75% 29,88%
10 Jahre 59,16% 63,54%
15 Jahre 83,48% 159,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,74% 14,76%
3 Jahre 6,30% 3,45%
5 Jahre 6,46% 5,37%
10 Jahre 4,76% 5,04%
15 Jahre 4,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.11.2007

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,40%
Volatilität (3 Jahre) 10,59%
Volatilität (5 Jahre) 11,56%
Volatilität (10 Jahre) 10,56%
Tracking Error (1 Jahr) 4,88
Tracking Error (3 Jahre) 3,93
Tracking Error (5 Jahre) 3,98
Tracking Error (10 Jahre) 3,80
12-Monats-Hoch 1.570,90 EUR
12-Monats-Tief 1.341,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 25,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,55%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Investmentfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH