CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI

ISIN: DE000A0M9995

WKN: A0M999

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

160,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.

Anlageberater: Holinger Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,04%	0,04%
1 Jahr	3,14%	3,22%
3 Jahre	-8,08%	-11,28%
5 Jahre	15,73%	6,83%
10 Jahre	35,32%	24,02%
15 Jahre	108,52%	87,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,14%	3,22%
3 Jahre	-2,77%	-3,91%
5 Jahre	2,96%	1,33%
10 Jahre	3,07%	2,18%
15 Jahre	5,02%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,20%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	29.02.2008
Fondsvolumen	47,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,45%
Volatilität (3 Jahre)	6,84%
Volatilität (5 Jahre)	7,37%
Volatilität (10 Jahre)	6,81%
Tracking Error (1 Jahr)	0,87
Tracking Error (3 Jahre)	2,29
Tracking Error (5 Jahre)	3,20
Tracking Error (10 Jahre)	3,47
12-Monats-Hoch	163,74 EUR
12-Monats-Tief	153,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	25,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens

2,75%

Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S

2,61%

Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25)

2,55%

Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)

2,26%

Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)

2,10%

Cathay Pacific MTN Fincg Ltd. HD-Conv. Bonds 2021(26)

2,09%

Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)

2,09%

Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2018(25)

1,85%

PPL Capital Funding Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)

1,85%

STMicroelectronics N.V. DL-Zero Exch. Bds 2020(27)Tr.B

1,76%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

97,14%

Geldmarkt/Kasse

2,67%

gemischt

0,19%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

83,04%

US-Dollar

6,07%

Hongkong-Dollar

5,98%

Singapur-Dollar

2,28%

Schweizer Franken

1,28%

Japanischer Yen

1,26%

Britisches Pfund Sterling

0,09%

Australischer Dollar

0,01%

Divers

-0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

5,87%

1 Jahr bis 3 Jahre

39,34%

3 Jahre bis 5 Jahre

31,64%

5 Jahre bis 7 Jahre

15,64%

7 Jahre bis 10 Jahre

3,76%

15 Jahre bis 30 Jahre

0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (13.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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