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SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A

ISIN: DE000A0MZ317
WKN: A0MZ31
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
37,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
H
EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,91% 5,32%
1 Jahr 18,42% 14,13%
3 Jahre 0,65% 10,05%
5 Jahre 22,79% 29,53%
10 Jahre 48,18% 63,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,42% 14,13%
3 Jahre 0,22% 3,24%
5 Jahre 4,19% 5,31%
10 Jahre 4,01% 5,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 15,00% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 10.10.2007
Fondsvolumen 14,53 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,34%
Volatilität (3 Jahre) 13,23%
Volatilität (5 Jahre) 14,54%
Volatilität (10 Jahre) 11,69%
Tracking Error (1 Jahr) 5,62
Tracking Error (3 Jahre) 5,89
Tracking Error (5 Jahre) 5,75
Tracking Error (10 Jahre) 4,72
12-Monats-Hoch 37,06 EUR
12-Monats-Tief 31,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 27,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.
 
5,38%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.
 
5,02%
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N.
 
4,59%
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.
 
4,37%
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.
 
4,19%
Alpora Innovation Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN
 
4,01%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N.
 
3,76%
Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse S
 
3,70%
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.
 
3,67%
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N
 
3,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
64,62%
USA
 
20,82%
Europa
 
9,39%
Deutschland
 
2,22%
Kasse
 
1,17%
Dänemark
 
0,93%
Niederlande
 
0,85%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
85,54%
Informationstechnologie
 
4,93%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,49%
Gesundheit / Healthcare
 
1,68%
Konsumgüter zyklisch
 
1,30%
Kasse
 
1,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,85%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,75%
Finanzen
 
0,69%
Grundstoffe
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktienfonds
 
66,87%
Zertifikate
 
17,95%
Aktien
 
13,29%
Geldmarkt/Kasse
 
1,17%
Investmentfonds
 
1,11%
Optionsscheine/Futures
 
-0,07%
gemischt
 
-0,32%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
74,13%
US-Dollar
 
24,94%
Dänische Krone
 
0,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH