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P & S Renditefonds T

ISIN: DE000A0RKXE5
WKN: A0RKXE
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
173,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
A
- EUR - Ausschüttend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Schwerpunktmäßig soll in Aktien, aktienverwandte Vermögensgegenstände, Anteile an Aktienfonds sowie Zertifikate investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Investments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barreserve) investiert werden.

P & S Vermögensberatungs AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,22% 4,28%
1 Jahr -3,55% 10,43%
3 Jahre 2,63% 5,90%
5 Jahre 28,73% 18,50%
10 Jahre 56,29% 37,60%
15 Jahre 65,29% 88,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,55% 10,43%
3 Jahre 0,87% 1,93%
5 Jahre 5,18% 3,45%
10 Jahre 4,57% 3,24%
15 Jahre 3,41% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M +3%)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 14.11.2008
Fondsvolumen 26,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,62%
Volatilität (3 Jahre) 20,96%
Volatilität (5 Jahre) 30,21%
Volatilität (10 Jahre) 23,29%
Tracking Error (1 Jahr) 15,76
Tracking Error (3 Jahre) 16,52
Tracking Error (5 Jahre) 23,33
Tracking Error (10 Jahre) 18,15
12-Monats-Hoch 189,28 EUR
12-Monats-Tief 158,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 61,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 58,50%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
98,10%
Kasse
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Grundstoffe
 
37,25%
Energie
 
11,76%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,50%
Konsumgüter zyklisch
 
8,64%
Informationstechnologie
 
8,15%
Finanzen
 
5,20%
Divers
 
5,00%
Gesundheit / Healthcare
 
4,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,51%
Kasse
 
1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
93,32%
Renten
 
4,42%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%
Aktienfonds
 
0,63%
Optionsscheine/Futures
 
0,02%
gemischt
 
-0,29%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
38,59%
Britisches Pfund Sterling
 
19,92%
Japanischer Yen
 
19,60%
US-Dollar
 
6,00%
Kanadische Dollar
 
3,78%
Australischer Dollar
 
3,49%
Divers
 
2,79%
Dänische Krone
 
2,43%
Russischer Rubel
 
1,78%
Schweizer Franken
 
1,62%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,75%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
3,37%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH