DC Value Global Balanced (IT)

ISIN: DE000A0YAX64

WKN: A0YAX6

ODDO BHF Asset Management GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

266,98 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(IT)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,85%

(PT)

- EUR - Thesaurierend 1,46%

(SI)

EUR - Thesaurierend 0,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Anlageberater: ODDO BHF AM GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,99%	2,17%
1 Jahr	9,54%	7,49%
3 Jahre	17,30%	1,69%
5 Jahre	58,20%	13,32%
10 Jahre	123,53%	35,52%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,54%	7,49%
3 Jahre	5,46%	0,56%
5 Jahre	9,61%	2,53%
10 Jahre	8,38%	3,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,85%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	0,82%
Performance Fee	0,10% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	05.05.2010
Fondsvolumen	542,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,45%
Volatilität (3 Jahre)	8,50%
Volatilität (5 Jahre)	9,18%
Volatilität (10 Jahre)	8,03%
Tracking Error (1 Jahr)	4,29
Tracking Error (3 Jahre)	4,38
Tracking Error (5 Jahre)	4,88
Tracking Error (10 Jahre)	4,31
12-Monats-Hoch	268,58 EUR
12-Monats-Tief	243,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,03
Maximum Drawdown	19,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Kfw 0,00% 02/2025

4,60%

Alphabet Inc-Cl A

3,90%

Bundesrepub. Deutschland 1.00% 08/2024

3,90%

XETRA-GOLD

3,90%

Amazon.com Inc

3,60%

Microsoft Corp

3,30%

APPLE INC

2,90%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

2,80%

Unilever PLC

2,80%

Estee Lauder Companies-Cl A

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

64,50%

Großbritannien

12,90%

Deutschland

9,40%

Frankreich

5,20%

Niederlande

3,30%

Schweiz

3,30%

Finnland

1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

46,70%

Informationstechnologie

22,10%

Konsumgüter zyklisch

12,40%

Telekommunikationsdienstleister

12,20%

Industrie / Investitionsgüter

3,30%

Finanzen

3,10%

Immobilien

0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

44,13%

Renten

17,57%

Staatsanleihen

16,57%

Geldmarkt/Kasse

15,67%

Commodities

6,06%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

64,50%

Euro

19,30%

Britisches Pfund Sterling

12,90%

Schweizer Franken

3,30%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

48,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

49,30%

3 Jahre bis 5 Jahre

1,80%

Ratingverteilung S+P

AAA

47,10%

27,20%

25,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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