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nova Steady HealthCare P

ISIN: DE000A1145J0
WKN: A1145J
AXXION S.A.
NAV von 25.03.2024
109,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 4,03%
I
EUR - Ausschüttend 3,42%
T
- EUR - Ausschüttend 4,03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie Biotechnologie eingruppiert werden. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Der Fonds investiert mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,61% 4,58%
1 Jahr -9,45% 6,41%
3 Jahre -26,44% -0,75%
5 Jahre -9,74% 27,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,45% 6,41%
3 Jahre -9,73% -0,25%
5 Jahre -2,03% 5,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 4,03%
   Portfoliotransaktionskosten 1,62%
   Sonstige laufende Kosten 2,41%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.04.2015
Fondsvolumen 12,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,36%
Volatilität (3 Jahre) 13,57%
Volatilität (5 Jahre) 13,91%
Tracking Error (1 Jahr) 6,44
Tracking Error (3 Jahre) 6,43
Tracking Error (5 Jahre) 7,13
12-Monats-Hoch 126,41 EUR
12-Monats-Tief 102,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 39,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1
 
4,59%
Icon PLC Registered Shares EO -,06
 
4,20%
Evolent Health Inc. Registered Shares A DL -,01
 
4,19%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
4,11%
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001
 
4,06%
Owens & Minor Inc. Registered Shares DL 2
 
3,98%
Select Medical Holdings Corp. Registered Shares o.
 
3,92%
DRI Healthcare Trust Registered Units o.N.
 
3,90%
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.
 
3,66%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
33,61%
Japan
 
13,25%
Deutschland
 
11,27%
Schweden
 
6,65%
Schweiz
 
5,44%
Kasse
 
4,80%
Israel
 
4,59%
Irland
 
4,20%
Kanada
 
3,90%
Ungarn
 
3,48%
Niederlande
 
2,97%
Frankreich
 
2,94%
Italien
 
1,63%
Dänemark
 
0,77%
Finnland
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
80,72%
Software
 
6,97%
Kasse
 
4,80%
Finanzdienstleistungen
 
3,90%
Konsumgüter
 
2,97%
Halbleiter
 
0,64%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
95,33%
Geldmarkt/Kasse
 
4,80%
gemischt
 
-0,13%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
42,40%
Euro
 
19,44%
Japanischer Yen
 
13,25%
Schwedische Krone
 
6,65%
Schweizer Franken
 
5,44%
Kasse
 
4,80%
Kanadische Dollar
 
3,90%
Ungarische Forint
 
3,48%
Dänische Krone
 
0,64%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH