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Berenberg Aktien Mittelstand I A

ISIN: DE000A14XN42
WKN: A14XN4
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
150,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I A
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
B A
- EUR - Thesaurierend 0,20%
R A
- EUR - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,30% -0,61%
1 Jahr -4,86% -0,04%
3 Jahre -22,49% -18,39%
5 Jahre 12,44% 13,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,86% -0,04%
3 Jahre -8,14% -6,55%
5 Jahre 2,37% 2,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%
Performance Fee 20,00% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% MDAX TR (EUR) und 50% SDAX TR (EUR))

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 04.12.2015
Fondsvolumen 180,39 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,37%
Volatilität (3 Jahre) 20,98%
Volatilität (5 Jahre) 22,03%
Tracking Error (1 Jahr) 5,39
Tracking Error (3 Jahre) 5,68
Tracking Error (5 Jahre) 5,51
12-Monats-Hoch 160,75 EUR
12-Monats-Tief 130,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 46,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Bechtle AG
 
3,27%
NEMETSCHEK SE
 
3,26%
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.
 
2,84%
Carl Zeiss Meditec AG
 
2,83%
Fielmann AG
 
2,70%
Aixtron SE
 
2,68%
LANXESS AG
 
2,67%
Gerresheimer AG
 
2,66%
PUMA SE
 
2,66%
EVOTEC AG
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
95,71%
Luxemburg
 
2,07%
Niederlande
 
1,44%
Großbritannien
 
0,78%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Informationstechnologie
 
24,15%
Industrie / Investitionsgüter
 
22,50%
Pharmazeutik
 
19,35%
Grundstoffe
 
8,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,41%
Konsumgüter zyklisch
 
6,88%
Versorger
 
2,54%
Immobilien
 
2,12%
Energie
 
1,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,81%
Divers
 
1,70%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH