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Argentum Stabilitäts-Portfolio 1

ISIN: DE000A1C6992
WKN: A1C699
Metzler Asset Management GmbH
NAV von 25.03.2024
145,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen.

Team der Metzler Asset Management GmbH,  ARGENTUM Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,59% 3,49%
1 Jahr 10,54% 10,36%
3 Jahre -1,09% 4,82%
5 Jahre 14,30% 16,35%
10 Jahre 22,67% 37,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,54% 10,36%
3 Jahre -0,37% 1,58%
5 Jahre 2,71% 3,08%
10 Jahre 2,06% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 20,00% der Outperformance gegenüber dem Ertragsziel von 4% (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Auflegungsdatum 04.10.2011
Fondsvolumen 34,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,77%
Volatilität (3 Jahre) 8,56%
Volatilität (5 Jahre) 8,27%
Volatilität (10 Jahre) 6,12%
Tracking Error (1 Jahr) 3,18
Tracking Error (3 Jahre) 3,91
Tracking Error (5 Jahre) 3,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,33
12-Monats-Hoch 145,90 EUR
12-Monats-Tief 130,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 17,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR
 
19,36%
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO
 
19,23%
M+G(L)I1-J.S.CS C-H E
 
13,85%
F.TEM.INV-INDIA I ACC.EUR
 
13,74%
THEAM Quant-Eu. IEOD
 
12,90%
DWS I.EO HY CORP. FC
 
8,92%
SISF EMERG.EUROPE C ACC
 
6,60%
LF-SUST.YLD OPPS AK S
 
4,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Investmentfonds
 
99,37%
Geldmarkt/Kasse
 
0,74%
gemischt
 
-0,11%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH