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BANTLEON Global Challenges Index-Fonds P

ISIN: DE000A1T7561
WKN: A1T756
Bantleon Invest AG
NAV von 17.04.2024
235,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,49%
EDG
EUR - Ausschüttend 0,84%
I
EUR - Ausschüttend 0,64%
S
EUR - Ausschüttend 0,64%

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Anlagegrundsatz

Der GCX vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben.

Herr Jens Pludra

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,60% 5,58%
1 Jahr 6,39% 14,72%
3 Jahre -0,23% 11,52%
5 Jahre 33,06% 43,41%
10 Jahre 150,85% 121,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,39% 14,72%
3 Jahre -0,08% 3,70%
5 Jahre 5,88% 7,48%
10 Jahre 9,63% 8,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,49%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 19.03.2014
Fondsvolumen 322,24 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,09%
Volatilität (3 Jahre) 19,11%
Volatilität (5 Jahre) 19,02%
Volatilität (10 Jahre) 17,29%
Tracking Error (1 Jahr) 9,88
Tracking Error (3 Jahre) 9,98
Tracking Error (5 Jahre) 8,56
Tracking Error (10 Jahre) 7,47
12-Monats-Hoch 250,46 EUR
12-Monats-Tief 210,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 33,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,84%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
30,94%
Welt
 
27,77%
Deutschland
 
12,79%
Irland
 
11,48%
Kanada
 
8,73%
Frankreich
 
8,29%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Transport
 
25,78%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
24,20%
Divers
 
21,32%
Hardware
 
14,74%
Versicherungen
 
7,59%
Software / -dienstleistungen
 
6,12%
Kasse
 
0,25%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
99,54%
Geldmarkt/Kasse
 
0,25%
gemischt
 
0,21%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH