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apo Digital Health Aktien Fonds R

ISIN: DE000A2AQYW4
WKN: A2AQYW
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 26.03.2024
65,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
I
EUR - Ausschüttend 1,00%
K
EUR - Ausschüttend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in den Sektoren Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

Herr Hendrik Lofruthe, Herr Kai Brüning,  Apo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,91% 7,07%
1 Jahr -4,38% 9,06%
3 Jahre -29,20% 1,61%
5 Jahre 10,37% 30,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,38% 9,06%
3 Jahre -10,87% 0,53%
5 Jahre 1,99% 5,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflegungsdatum 01.06.2017
Fondsvolumen 304,32 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,24%
Volatilität (3 Jahre) 17,09%
Volatilität (5 Jahre) 17,31%
Tracking Error (1 Jahr) 8,33
Tracking Error (3 Jahre) 8,63
Tracking Error (5 Jahre) 9,02
12-Monats-Hoch 72,25 EUR
12-Monats-Tief 59,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 43,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

IQVIA HLDGS DL-,01
 
3,59%
PRIVIA HEALTH GR. DL-,01
 
3,43%
EVOLENT HEALTH A DL-,01
 
3,32%
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
 
3,32%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
 
2,99%
LAB. CORP.OF AMER. DL-,10
 
2,97%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
 
2,90%
COGNIZANT TECH. SOL.A
 
2,89%
DEXCOM INC. DL-,001
 
2,83%
R1 RCM INC. NEW DL-,01
 
2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
80,40%
Deutschland
 
7,90%
Welt
 
2,70%
Hongkong
 
2,50%
Kasse
 
1,80%
Niederlande
 
1,70%
Italien
 
1,60%
Japan
 
0,70%
Frankreich
 
0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH