AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos

ISIN: DE000A2AQZF6
WKN: A2AQZF
Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
NAV von 03.12.2021
145,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Azemos
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,81%
A
EUR - Ausschüttend 1.85%
B
- EUR - Ausschüttend 2.25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.

Team der EM Value AG, Buchs

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 33,17% 4,00%
1 Jahr 37,81% 5,61%
3 Jahre 38,43% 24,16%
5 Jahre 46,43% 25,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,81% 5,61%
3 Jahre 11,45% 7,48%
5 Jahre 7,93% 4,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 14.11.2016
Fondsvolumen 33,63 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,21%
Volatilität (3 Jahre) 15,99%
12-Monats-Hoch 146,26 EUR
12-Monats-Tief 105,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 26,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Guinness Nigeria PLC Registered Shares NA -,50
 
5,48%
Capital Appreciation Ltd. Registered Shares RC 1
 
5,10%
Beluga Group Registered Shares RL 100
 
4,83%
Asian Terminals Inc. Registered Shares PP 1
 
3,92%
Guaranty Trust Holding Co. PLC Registered Shares NA -,5
 
3,76%
Eastern Tobacco Co. Inhaber-Aktien LE 1
 
3,74%
Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.
 
3,72%
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP100
 
3,71%
CNTus Sungjin Co.Ltd. Registered Shares SW500
 
3,61%
GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1 o.N.
 
3,45%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Emerging Markets
 
18,41%
Nigeria
 
14,27%
Indonesien
 
13,86%
Russland
 
9,71%
Philippinen
 
8,93%
Südafrika
 
7,07%
Ägypten
 
6,99%
Kasse
 
6,91%
Zypern
 
6,44%
Kenia
 
3,80%
Südkorea
 
3,61%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
22,13%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,92%
Konsumgüter zyklisch
 
14,66%
Divers
 
14,13%
Finanzen
 
11,72%
Grundstoffe
 
10,21%
Kasse
 
6,91%
Energie
 
4,04%
Informationstechnologie
 
1,28%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
91,73%
Geldmarkt/Kasse
 
6,91%
Renten
 
3,34%
Investmentfonds
 
1,76%
gemischt
 
-3,74%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

US-Dollar
 
15,73%
Divers
 
15,38%
Nigerianische Naira
 
14,44%
Indonesische Rupiah
 
13,86%
Russischer Rubel
 
9,71%
Philippinischer Peso
 
8,93%
Ägyptisches Pfund
 
7,47%
Südafrikanischer Rand
 
7,07%
Kenia-Schilling
 
3,80%
Südkoreanischer Won
 
3,61%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,15%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
0,55%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
0,55%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,03%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,06%
30 Jahre und länger
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,09%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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