SQUAD Point Five R

ISIN: DE000A2H9BE6

WKN: A2H9BE

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Welt

NAV von 19.04.2024

164,43 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,06%

EUR - Ausschüttend 1,55%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert dazu in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Dabei steht der Fondsname für die Anlagephilosophie: kaufe 1 Dollar für 50 Cent. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,47%	0,36%
1 Jahr	6,95%	6,49%
3 Jahre	21,98%	0,54%
5 Jahre	62,38%	34,66%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,95%	6,49%
3 Jahre	6,85%	0,18%
5 Jahre	10,18%	6,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,06%
Portfoliotransaktionskosten	0,19%
Sonstige laufende Kosten	1,86%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	28.05.2018
Fondsvolumen	132,62 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,69%
Volatilität (3 Jahre)	7,90%
Volatilität (5 Jahre)	17,09%
Tracking Error (1 Jahr)	9,35
Tracking Error (3 Jahre)	10,43
Tracking Error (5 Jahre)	10,21
12-Monats-Hoch	166,59 EUR
12-Monats-Tief	151,29 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	34,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2023)

MBB SE Inhaber-Aktien o.N.

2,00%

Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.

1,74%

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.

1,61%

ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5

1,61%

Greenlight Capital Re Ltd. Registered Shares Cl.A

1,59%

Delfi Ltd. Registered Shares SD -,10

1,58%

Peugeot Invest S.A. Actions au Porteur EO 1

1,51%

CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.

1,49%

Topre Corp. Registered Shares o.N.

1,46%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

Kasse

37,58%

Deutschland

15,43%

Japan

9,98%

Bermuda

5,87%

Kanada

4,23%

Cayman Islands

3,98%

Frankreich

3,69%

USA

3,16%

Großbritannien

2,81%

Österreich

2,04%

Hongkong

2,03%

Neuseeland

1,72%

Singapur

1,58%

Schweiz

1,30%

Australien

1,24%

Spanien

1,15%

Griechenland

0,66%

Italien

0,56%

Finnland

0,53%

Luxemburg

0,43%

Belgien

0,03%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Kasse

37,58%

Gebrauchsgüter

10,89%

gewerbliche Dienstleistungen

6,74%

Öl / Gas

5,65%

Finanzdienstleistungen

5,29%

Industrie / Investitionsgüter

4,51%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,49%

Grundstoffe

3,68%

Einzelhandel

3,60%

Halbleiter

3,49%

Medien / Photographie

3,39%

Versicherungen

2,96%

Software

2,27%

Gesundheit / Healthcare

1,67%

Immobilien

1,61%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

1,42%

Konsumgüter

0,54%

Banken

0,22%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Aktien

62,71%

Geldmarkt/Kasse

37,58%

gemischt

-0,29%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Kasse

37,58%

Euro

24,68%

Hongkong-Dollar

10,29%

Japanischer Yen

9,98%

US-Dollar

4,88%

Kanadische Dollar

3,46%

Britisches Pfund Sterling

2,81%

Neuseeland-Dollar

1,72%

Singapur-Dollar

1,58%

Schweizer Franken

1,30%

Australischer Dollar

1,24%

Schwedische Krone

0,48%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH