AAC Multi Style Global S

ISIN: DE000A2JJ1D5
WKN: A2JJ1D
AXXION S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 03.12.2021
149.244,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,85Environment
6,89Social
5,06Governance

Anteilklasse

S
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,41%
I
EUR - Ausschüttend 1.67%
P
- EUR - Ausschüttend 2.12%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,09% 12,70%
1 Jahr 25,64% 14,67%
3 Jahre 66,98% 32,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,64% 14,67%
3 Jahre 18,64% 9,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 16.07.2018
Fondsvolumen 35,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,05%
Volatilität (3 Jahre) 14,75%
12-Monats-Hoch 160.741,30 EUR
12-Monats-Tief 118.788,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,36
Maximum Drawdown 21,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
1,65%
Waters Corp. Registered Shares DL -,01
 
1,55%
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1
 
1,50%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
1,45%
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
49,41%
Welt
 
24,59%
Schweden
 
10,45%
Kanada
 
5,38%
Schweiz
 
5,33%
Deutschland
 
4,84%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
49,66%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
14,01%
Technologie
 
11,31%
Software / -dienstleistungen
 
10,39%
Gesundheit / Healthcare
 
8,32%
Elektronik / Elektrik
 
5,78%
Kasse
 
0,53%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
99,79%
Geldmarkt/Kasse
 
0,53%
gemischt
 
-0,32%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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