ACATIS VALUE EVENT FONDS F (USD)

ISIN: DE000A2P0U09

WKN: A2P0U0

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.04.2024

13.409,96 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

F (USD)

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

- EUR - Thesaurierend 1,80%

EUR - Thesaurierend 1,40%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

EUR - Ausschüttend 1,10%

EUR - Thesaurierend 1,15%

X (TF)

EUR - Ausschüttend 1,50%

Y (CHF TF)

CHF - Ausschüttend 1,50%

Z (TF)

- EUR - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

Anlageberater: GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,47%	7,07%	2,11%
1 Jahr	10,56%	13,60%	7,32%
3 Jahre	16,77%	31,06%	1,63%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,56%	13,60%	7,32%
3 Jahre	5,30%	9,43%	0,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%
Performance Fee	20,00% des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	15.06.2020
Fondsvolumen	6.769,91 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,58%
Volatilität (3 Jahre)	9,67%
Tracking Error (1 Jahr)	7,93
Tracking Error (3 Jahre)	8,47
12-Monats-Hoch	13.568,45 USD
12-Monats-Tief	11.995,58 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,88
Maximum Drawdown	12,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.04.2024)

LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.

5,01%

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5

4,80%

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05

4,44%

Spanien EO-Bonos 2021(24)

4,40%

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1

3,49%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

3,22%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,14%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,78%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

2,77%

Sika AG Namens-Aktien SF 0,01

2,66%

Länder / Regionen (Stand: 03.04.2024)

Welt

49,49%

USA

15,60%

Deutschland

8,49%

Schweiz

7,81%

Luxemburg

6,32%

Niederlande

4,44%

Jersey

3,49%

Dänemark

1,74%

Neuseeland

1,44%

Südafrika

1,18%

Branchen (Stand: 03.04.2024)

Divers

49,50%

Konsumgüter zyklisch

9,71%

Finanzen

9,39%

Gesundheit / Healthcare

7,94%

Informationstechnologie

7,48%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,39%

Industrie / Investitionsgüter

3,49%

Telekommunikationsdienstleister

3,14%

Grundstoffe

2,66%

Immobilien

1,30%

Assets (Stand: 03.04.2024)

Aktien

47,86%

Renten

25,07%

gemischt

21,99%

Geldmarkt/Kasse

5,08%

Währungen (Stand: 03.04.2024)

Euro

48,13%

US-Dollar

33,60%

Schweizer Franken

7,84%

Hongkong-Dollar

5,01%

Dänische Krone

1,76%

Neuseeland-Dollar

1,44%

Südafrikanischer Rand

1,18%

Norwegische Krone

1,05%

Divers

-0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (27.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH