LF - European Hidden Champions S

ISIN: DE000A2PB6B8

WKN: A2PB6B

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 18.04.2024

1.544,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

EUR - Ausschüttend 1,70%

EUR - Ausschüttend 1,60%

- EUR - Ausschüttend 2,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: LAIQON AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,37%	0,01%
1 Jahr	2,53%	1,11%
3 Jahre	-30,04%	-10,72%
5 Jahre	53,05%	24,24%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,53%	1,11%
3 Jahre	-11,23%	-3,71%
5 Jahre	8,89%	4,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	0,70%
Performance Fee	20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx Europe Small 200 Net Return (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	01.04.2019
Fondsvolumen	50,77 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,71%
Volatilität (3 Jahre)	21,55%
Tracking Error (1 Jahr)	5,41
Tracking Error (3 Jahre)	8,41
12-Monats-Hoch	1.601,81 EUR
12-Monats-Tief	1.269,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,44
Maximum Drawdown	48,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.

4,77%

JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.

4,53%

Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10

3,20%

Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 1

3,16%

SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1

3,09%

CRH PLC Registered Shares EO -,32

2,40%

Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02

2,39%

Medios AG Inhaber-Aktien o.N.

2,38%

CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

2,36%

LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.

2,23%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

42,06%

Schweden

14,02%

Norwegen

6,21%

Spanien

5,57%

Niederlande

4,93%

Österreich

4,77%

Großbritannien

4,46%

Frankreich

2,70%

Irland

2,40%

Kasse

2,19%

Luxemburg

2,10%

Kasachstan

2,04%

Jemen

1,80%

Finnland

1,51%

Belgien

1,28%

Schweiz

1,16%

Kanada

0,80%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

29,56%

Gesundheit / Healthcare

11,50%

Finanzen

10,47%

Informationstechnologie

10,44%

Konsumgüter zyklisch

7,64%

Divers

6,30%

Immobilien

5,88%

Grundstoffe

5,79%

Telekommunikationsdienstleister

5,43%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,80%

Kasse

2,19%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

97,85%

Geldmarkt/Kasse

2,19%

gemischt

-0,04%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

99,97%

Ratingverteilung S+P

BBB-

6,57%

BB+

4,64%

BBB+

3,21%

BBB

2,96%

BB-

1,07%

0,82%

Ratingverteilung sonstige

Divers

78,54%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (30.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH