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NB Real Asset Securities VT

ISIN: DE000A2QAYK9
WKN: A2QAYK
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 27.03.2024
146,83 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

VT
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,40%
R
- EUR - Ausschüttend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.

National-Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,65% 5,95%
1 Jahr 10,00% 14,76%
3 Jahre 24,73% 10,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,00% 14,76%
3 Jahre 7,64% 3,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 01.11.2020
Fondsvolumen 52,27 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,23%
Volatilität (3 Jahre) 12,17%
Tracking Error (1 Jahr) 5,78
Tracking Error (3 Jahre) 8,37
12-Monats-Hoch 146,83 EUR
12-Monats-Tief 131,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 16,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01
 
1,61%
Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.N.
 
1,44%
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01
 
1,43%
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50
 
1,43%
Glencore PLC Registered Shares DL -,01
 
1,41%
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.
 
1,37%
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
 
1,35%
BHP Billiton Ltd. Registered Shares o.N.
 
1,31%
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.
 
1,31%
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
 
1,28%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA
 
49,70%
Kanada
 
13,50%
Großbritannien
 
9,20%
Australien
 
8,80%
Japan
 
5,60%
Welt
 
5,20%
Frankreich
 
2,60%
Jersey
 
2,00%
Singapur
 
2,00%
Spanien
 
1,40%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Immobilien
 
35,50%
Grundstoffe
 
26,60%
Energie
 
18,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,40%
Versorger
 
6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Konsumgüter
 
1,10%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien
 
72,10%
Commodities
 
21,80%
Geldmarkt/Kasse
 
6,20%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

US-Dollar
 
51,90%
Kanadische Dollar
 
13,50%
Britisches Pfund Sterling
 
9,70%
Australischer Dollar
 
8,80%
Euro
 
7,20%
Japanischer Yen
 
5,60%
Singapur-Dollar
 
2,00%
Norwegische Krone
 
1,20%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH