EM Digital Leaders R

ISIN: DE000A2QK5J1

WKN: A2QK5J

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 19.04.2024

72,04 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

EUR - Thesaurierend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Emerging Markets haben. Hierzu werden Unternehmen aus EM selektiert, deren Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Portfoliomanagements optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem sollen EM-Unternehmen ausgesucht werden, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Pyfore Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,42%	2,74%
1 Jahr	19,04%	7,26%
3 Jahre	-26,07%	-9,51%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,04%	7,26%
3 Jahre	-9,58%	-3,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	2,10%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert MSCI World® NDR (EUR)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.04.2021
Fondsvolumen	7,82 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,80%
Tracking Error (1 Jahr)	13,46
12-Monats-Hoch	77,60 EUR
12-Monats-Tief	58,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Maximum Drawdown	47,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.

10,90%

Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066

9,35%

Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005

6,05%

Zenvia Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00005

5,52%

Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001

4,48%

Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025

4,06%

BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1

3,97%

XP Inc. Registered Shares LS -,00001

3,80%

Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.

3,71%

SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10

3,67%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Cayman Islands

45,66%

Emerging Markets

11,52%

Kasachstan

10,90%

USA

8,38%

Polen

5,71%

China

3,97%

Großbritannien

3,61%

Mauritius

3,37%

Singapur

3,34%

Taiwan

2,90%

Kasse

0,64%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

29,00%

Divers

27,18%

Informationstechnologie

13,71%

Industrie / Investitionsgüter

11,47%

Konsumgüter zyklisch

9,72%

Telekommunikationsdienstleister

8,28%

Kasse

0,64%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,38%

Geldmarkt/Kasse

0,64%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

72,71%

Hongkong-Dollar

9,65%

Polnischer Zloty

5,71%

Britisches Pfund Sterling

4,58%

Singapur-Dollar

3,35%

Thailändischer Baht

2,01%

Südafrikanischer Rand

1,65%

Russischer Rubel

0,40%

Südkoreanischer Won

0,37%

Divers

-0,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH