Aquantum Active Range R

ISIN: DE000A2QSF56

WKN: A2QSF5

Universal-Investment GmbH

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt

NAV von 22.04.2024

125,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

EUR - Thesaurierend 1,20%

EUR - Thesaurierend 0,80%

S - CHF

CHF - Thesaurierend 0,80%

EUR - Thesaurierend 0,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds handelt systematisch Optionskombinationen auf US-amerikanische Aktienindizes mit dem Ziel, Schwankungen des Aktienmarktes zu nutzen und eine zum Basiswert möglichst un- bis negativ korrelierte positive Rendite zu erzielen. Durch den simultanen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Optionen (Spreads) mit verschiedenen Laufzeiten wird ein Korridor eingerichtet.

Fondsmanagement: Aquantum GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,16%	2,40%
1 Jahr	6,65%	7,33%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,65%	7,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	15,00% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	09.07.2021
Fondsvolumen	287,65 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,23%
Tracking Error (1 Jahr)	7,75
12-Monats-Hoch	125,70 EUR
12-Monats-Tief	114,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,17
Maximum Drawdown	3,40%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Welt

86,61%

Kasse

13,39%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers

86,61%

Kasse

13,39%

Assets (Stand: 28.04.2023)

gemischt

47,10%

Kredite

38,95%

Geldmarkt/Kasse

13,39%

Optionsscheine/Futures

0,56%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (05.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH