Deka-ImmobilienNordamerika

ISIN: DE000DK0LLA6
WKN: DK0LLA
Deka Immobilien Investment GmbH
Immobilienfonds Welt
NAV von 06.12.2021
54,81 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,73%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko).

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,90% 10,88% 1,13%
1 Jahr 2,13% 10,02% 1,76%
3 Jahre 6,44% 7,04% 2,83%
5 Jahre 13,43% 7,87% -2,11%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,13% 10,02% 1,76%
3 Jahre 2,10% 2,29% 0,93%
5 Jahre 2,55% 1,53% -0,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten 0,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.07.2016
Fondsvolumen 462,25 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,34%
Volatilität (3 Jahre) 0,42%
Volatilität (5 Jahre) 0,50%
12-Monats-Hoch 54,99 USD
12-Monats-Tief 54,27 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 0,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Chicago, West Monroe Street 100
 
24,00%
Chicago, W Fulton Market 905
 
19,60%
Boston, Franklin Street 70
 
13,30%
Portland, SW 6th Avenue 811
 
10,60%
Washington, Vermont 1100
 
9,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Immobilien
 
79,80%
Kasse
 
20,20%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Immobilien
 
50,70%
gemischt
 
29,10%
Geldmarkt/Kasse
 
20,20%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2021)

10 bis 15 Jahre
 
38,80%
15 bis 20 Jahre
 
24,00%
5 bis 10 Jahre
 
14,60%
mehr als 20 Jahre
 
13,30%
0 bis 5 Jahre
 
9,40%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2021)

ab 2031
 
46,60%
2026 bis Ende 2030
 
26,60%
bis Ende 2025
 
8,90%
bis Ende 2023
 
6,80%
bis Ende 2022
 
4,80%

Nutzungsarten (Stand: 30.09.2021)

Büro
 
51,50%
Handel/Gastronomie
 
22,20%
Hotel
 
16,40%
Industrie (Lager, Hallen)
 
9,80%
Sonstige
 
0,10%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2021)

25 bis 50 Millionen USD
 
51,50%
50 bis 100 Millionen USD
 
43,60%
10 bis 25 Millionen USD
 
5,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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