Fondita Nordic Micro Cap I

ISIN: FI4000411186

WKN: A2PV75

Fondita Fund Management Company Ltd.

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 17.04.2024

392,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,26%

- EUR - Ausschüttend 2,06%

- EUR - Thesaurierend 2,06%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer börsennotierter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 800 Mio. Euro in nordischen Ländern. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt der Fonds umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.

Fondsmanagement: Herr Markus Larsson, Herr Kenneth Blomqvist

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,82%	0,54%
1 Jahr	-6,52%	1,90%
3 Jahre	-24,52%	-13,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-6,52%	1,90%
3 Jahre	-8,95%	-4,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,26%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,20%

Stammdaten

Domizil	Finnland
Depotbank	SEB AB, Niederlassung Helsinki
Auflegungsdatum	09.12.2019
Fondsvolumen	102,02 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,50%
Volatilität (3 Jahre)	23,74%
Tracking Error (1 Jahr)	8,90
Tracking Error (3 Jahre)	9,56
12-Monats-Hoch	424,78 EUR
12-Monats-Tief	307,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Maximum Drawdown	47,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Tobii Dynavox

5,15%

Envipco

4,80%

Proact IT Group

4,70%

Concentric

4,40%

ADDvise B

4,38%

Mildef Group

4,06%

Hanza

3,51%

Rejlers B

3,05%

AstraZeneca

2,96%

Novo Nordisk B

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Schweden

61,30%

Finnland

21,50%

Norwegen

10,80%

Kasse

3,50%

Dänemark

2,90%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

32,60%

Informationstechnologie

28,60%

Gesundheit / Healthcare

17,80%

Konsumgüter zyklisch

13,30%

Nahrungsmittel

4,30%

Divers

3,40%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

96,50%

Geldmarkt/Kasse

3,50%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Schwedische Krone

61,30%

Euro

25,00%

Norwegische Krone

10,80%

Dänische Krone

2,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH