Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2021
712,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,70Environment
9,63Social
7,93Governance

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,88%
A CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 1.88%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1.88%
A USD Hdg acc
USD Thesaurierend 1.88%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2.38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,53% 8,08%
1 Jahr 1,24% 9,41%
3 Jahre 21,77% 19,20%
5 Jahre 12,03% 22,71%
10 Jahre 38,29% 61,48%
15 Jahre 87,16% 59,31%
20 Jahre 190,78% 81,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,24% 9,41%
3 Jahre 6,78% 6,03%
5 Jahre 2,30% 4,18%
10 Jahre 3,30% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 10.902,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,66%
Volatilität (3 Jahre) 6,60%
Volatilität (5 Jahre) 6,22%
Volatilität (10 Jahre) 6,55%
12-Monats-Hoch 742,43 EUR
12-Monats-Tief 703,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

HERMES INTERNATIONAL
 
2,19%
jd.com Inc
 
2,07%
Salesforce.com
 
1,89%
KRANESHARES CSI CHINA INTRNT
 
1,69%
Astrazeneca Plc
 
1,58%
Amazon.com Inc
 
1,53%
Uber Technologies Inc
 
1,51%
Microsoft Corp
 
1,44%
LG Chem
 
1,39%
ANTHEM INC
 
1,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Nordamerika
 
46,37%
Asien
 
26,52%
Europa
 
25,53%
Lateinamerika
 
1,58%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
27,84%
Informationstechnologie
 
22,26%
Gesundheit / Healthcare
 
16,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,27%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,61%
Finanzen
 
7,23%
Grundstoffe
 
3,10%
Versorger
 
1,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,02%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
44,81%
Unternehmensanleihen
 
24,93%
Geldmarkt/Kasse
 
21,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
4,95%
Staatsanleihen
 
4,03%
Renten
 
0,28%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Euro
 
64,58%
US-Dollar
 
24,25%
Divers
 
8,37%
Britisches Pfund Sterling
 
2,56%
Japanischer Yen
 
0,23%
Schweizer Franken
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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