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R-co Conviction Club D EUR

ISIN: FR0010523191
WKN: A1CW1F
Rothschild & Co Asset Management
NAV von 22.03.2024
128,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 2,04%
F EUR
- EUR - Thesaurierend 2,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.

Rothschild & Co Asset Management Europe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,25% 1,57%
1 Jahr 7,79% 7,02%
3 Jahre 8,69% -0,03%
5 Jahre 18,01% 5,92%
10 Jahre 26,68% 16,49%
15 Jahre 133,39% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,79% 7,02%
3 Jahre 2,82% -0,01%
5 Jahre 3,37% 1,16%
10 Jahre 2,39% 1,54%
15 Jahre 5,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,39%
   Sonstige laufende Kosten 1,65%
Performance Fee 0,67% unterhalb des Referenzindex

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Auflegungsdatum 17.09.2007
Fondsvolumen 223,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,69%
Volatilität (3 Jahre) 9,72%
Volatilität (5 Jahre) 13,93%
Volatilität (10 Jahre) 13,09%
Tracking Error (1 Jahr) 2,89
Tracking Error (3 Jahre) 6,25
Tracking Error (5 Jahre) 9,84
Tracking Error (10 Jahre) 9,73
12-Monats-Hoch 128,12 EUR
12-Monats-Tief 117,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 34,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Republic Of Austria 0 07/15/24
 
12,70%
Bundesrepub. Deutschland 2.3 02/15/33
 
11,90%
Bundesrepub. Deutschland 2.1 11/15/29
 
6,80%
Buoni Poliennali Del Tes 2 12/01/25
 
3,80%
Buoni Poliennali Del Tes 0.35 02/01/25
 
3,20%
SANOFI SA
 
1,60%
AXA SA
 
1,20%
Siemens AG
 
1,10%
TOTALENERGIES SE
 
1,10%
Assicurazioni Generali SpA
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
27,70%
Deutschland
 
13,30%
USA
 
12,20%
Japan
 
9,30%
Asien
 
7,10%
Welt
 
6,40%
Niederlande
 
5,80%
Italien
 
5,50%
Euroland
 
4,70%
Großbritannien
 
4,60%
Spanien
 
2,90%
Schweiz
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
25,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,00%
Konsumgüter
 
14,00%
Energie
 
14,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,90%
Gesundheit / Healthcare
 
7,70%
Technologie
 
7,40%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
46,00%
Renten
 
44,10%
Geldmarkt/Kasse
 
9,80%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
22,40%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,30%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
9,80%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
6,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
11,90%
10 Jahre und länger
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
32,80%
BBB
 
28,20%
AA
 
23,80%
A
 
15,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH