R-co Conviction Club D EUR

ISIN: FR0010523191
WKN: A1CW1F
Rothschild & Co Asset Management Europe
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 02.12.2021
125,02 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,28Environment
8,70Social
7,84Governance

Anteilklasse

D EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,65%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1.65%
F EUR
- EUR - Thesaurierend 2.05%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.

Rothschild & Co Asset Management Europe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,93% 3,70%
1 Jahr 12,08% 4,35%
3 Jahre 12,80% 11,33%
5 Jahre 22,39% 10,82%
10 Jahre 102,53% 33,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,08% 4,35%
3 Jahre 4,10% 3,64%
5 Jahre 4,12% 2,08%
10 Jahre 7,31% 2,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Auflegungsdatum 17.09.2007
Fondsvolumen 8,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,03%
Volatilität (3 Jahre) 16,29%
Volatilität (5 Jahre) 13,69%
Volatilität (10 Jahre) 14,11%
12-Monats-Hoch 130,57 EUR
12-Monats-Tief 110,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 34,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Frtr 0 02/25/22
 
22,10%
Btps 2 12/01/25
 
3,10%
Btps 0.35 02/01/25
 
2,90%
BNP Paribas
 
2,20%
TOTALENERGIES SE
 
2,10%
Compagnie De Saint Gobain
 
1,90%
ARCELORMITTAL
 
1,80%
AIRBUS SE
 
1,70%
Mbank Sa 2 11/26/21
 
0,40%
Vienna Insurance Grp Agw 5 1/2 10/09/43
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Frankreich
 
40,90%
Deutschland
 
17,00%
Italien
 
10,00%
Japan
 
9,30%
Niederlande
 
6,50%
USA
 
5,20%
Euroland
 
4,80%
Großbritannien
 
3,90%
Spanien
 
2,10%
Schweiz
 
0,40%
Welt
 
-0,10%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Finanzen
 
24,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,40%
Energie
 
14,80%
Konsumgüter
 
13,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,80%
gewerbliche Dienstleistungen
 
8,00%
Technologie
 
7,30%
Gesundheit / Healthcare
 
6,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
71,70%
Geldmarkt/Kasse
 
15,40%
Renten
 
12,90%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
84,60%
Kasse
 
15,40%

Ratingverteilung S+P

AA
 
64,80%
BBB
 
29,00%
A
 
5,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Entwicklung: Another Dimension GmbH