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Barings Hong Kong China Fund A USD Inc

ISIN: IE0000829238
WKN: 972840
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 25.04.2024
950,32 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD Inc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
A EUR Inc
- EUR - Ausschüttend 2,26%
A GBP Inc
- GBP - Ausschüttend 2,26%
A USD Acc
- USD - Thesaurierend 2,26%
C EUR Inc
- EUR - Ausschüttend 3,26%
C USD Inc
- USD - Ausschüttend 3,26%
I GBP Acc
GBP - Thesaurierend 1,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Herr William Fong, Frau Nicola Lai

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,51% 3,61% 2,98%
1 Jahr -12,26% -9,79% -12,07%
3 Jahre -52,33% -46,34% -40,00%
5 Jahre -19,79% -16,78% -18,71%
10 Jahre 19,85% 54,63% 51,92%
15 Jahre 60,87% 98,57% 134,31%
20 Jahre 263,57% 303,08% 287,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,26% -9,79% -12,07%
3 Jahre -21,88% -18,74% -15,65%
5 Jahre -4,32% -3,61% -4,06%
10 Jahre 1,83% 4,45% 4,27%
15 Jahre 3,22% 4,68% -
20 Jahre 6,67% 7,22% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,56%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.12.1982
Fondsvolumen 976,70 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,60%
Volatilität (3 Jahre) 28,52%
Volatilität (5 Jahre) 27,27%
Volatilität (10 Jahre) 23,76%
Tracking Error (1 Jahr) 2,77
Tracking Error (3 Jahre) 6,44
Tracking Error (5 Jahre) 6,44
Tracking Error (10 Jahre) 5,21
12-Monats-Hoch 1.141,23 USD
12-Monats-Tief 835,04 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 70,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 65,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Tencent
 
8,56%
Alibaba
 
7,53%
China Construction Bank
 
6,73%
NetEase
 
4,78%
PDD Holdings
 
4,36%
Li Auto
 
3,76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
2,97%
Ping An Insurance
 
2,72%
Industrial and Commercial Bank of China Limited Cl
 
2,22%
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H
 
2,03%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
86,30%
Hongkong
 
8,00%
Taiwan
 
5,00%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
30,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
18,20%
Finanzen
 
15,00%
Informationstechnologie
 
10,80%
Energie
 
5,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,50%
Grundstoffe
 
3,70%
Immobilien
 
3,30%
Gesundheit / Healthcare
 
2,90%
Versorger
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,40%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH