Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

ISIN: IE0004868828

WKN: 926373

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap ASEAN

NAV von 24.04.2024

215,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Inc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,33%

A GBP Inc

- GBP - Ausschüttend 2,33%

A USD Acc

- USD - Thesaurierend 2,33%

A USD Inc

- USD - Ausschüttend 2,33%

I EUR Acc

EUR - Thesaurierend 1,63%

I USD Acc

USD - Thesaurierend 1,63%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen.

Fondsmanagement: Herr Soo-Hai Lim, Herr Kuldeep Khanapurkar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,46%	1,13%
1 Jahr	0,01%	-0,27%
3 Jahre	0,24%	6,47%
5 Jahre	17,88%	1,41%
10 Jahre	70,53%	39,22%
15 Jahre	321,38%	249,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,01%	-0,27%
3 Jahre	0,08%	2,11%
5 Jahre	3,34%	0,28%
10 Jahre	5,48%	3,36%
15 Jahre	10,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,63%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	01.08.2008
Fondsvolumen	365,40 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,30%
Volatilität (3 Jahre)	11,92%
Volatilität (5 Jahre)	17,52%
Volatilität (10 Jahre)	15,35%
Tracking Error (1 Jahr)	3,13
Tracking Error (3 Jahre)	5,76
Tracking Error (5 Jahre)	6,90
Tracking Error (10 Jahre)	5,42
12-Monats-Hoch	220,72 EUR
12-Monats-Tief	197,68 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	39,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

DBS

9,16%

PT Bank Central Asia

8,60%

Oversea Chinese Banking

7,38%

PT Bank Rakyat Indonesia

7,21%

Sea Ltd.

4,08%

Bangkok Dusit Medical Services

3,81%

CP All

3,39%

International Container Terminal Services

2,34%

CAPITALAND ASCENDAS REIT

2,24%

PT Bank Negara Indonesia

2,19%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Singapur

31,30%

Indonesien

26,60%

Thailand

20,40%

Philippinen

11,60%

Malaysia

6,90%

Vietnam

3,00%

Kasse

0,30%

ASEAN

-0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

40,90%

Industrie / Investitionsgüter

11,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,00%

Konsumgüter zyklisch

8,30%

Informationstechnologie

6,90%

Immobilien

6,20%

Telekommunikationsdienstleister

5,70%

Gesundheit / Healthcare

5,60%

Energie

2,30%

Versorger

1,50%

Grundstoffe

0,80%

Kasse

0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,70%

Geldmarkt/Kasse

0,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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