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Dimensional U.S. Small Companies Fund USD Acc

ISIN: IE0030982171
WKN: A1C9C8
Dimensional Fund Advisors Ltd.
NAV von 25.03.2024
49,31 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,60%
EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,60%
GBP Acc
GBP - Thesaurierend 0,60%
GBP Dis
GBP - Ausschüttend 0,60%
USD Dis
USD - Ausschüttend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Team der Dimensional Ireland Limited,  Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,01% 4,03% 6,13%
1 Jahr 20,27% 19,27% 20,25%
3 Jahre 13,72% 23,87% 7,19%
5 Jahre 64,48% 71,91% 56,45%
10 Jahre 113,19% 171,31% 171,95%
15 Jahre 581,08% 748,22% 649,49%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,27% 19,27% 20,25%
3 Jahre 4,38% 7,40% 2,34%
5 Jahre 10,46% 11,45% 9,36%
10 Jahre 7,86% 10,50% 10,52%
15 Jahre 13,64% 15,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 22.09.2004
Fondsvolumen 268,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,07%
Volatilität (3 Jahre) 20,22%
Volatilität (5 Jahre) 24,01%
Volatilität (10 Jahre) 20,14%
Tracking Error (1 Jahr) 3,13
Tracking Error (3 Jahre) 4,91
Tracking Error (5 Jahre) 5,34
Tracking Error (10 Jahre) 4,48
12-Monats-Hoch 49,91 USD
12-Monats-Tief 39,39 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 62,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

API GROUP CORP US00187Y1001
 
0,33%
AFFIRM HOLDINGS INC US00827B1061
 
0,32%
BELLRING BRANDS INC US07831C1036
 
0,26%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053
 
0,25%
COCA COLA CONSOLIDATED INC US1910981026
 
0,25%
TREX COMPANY INC US89531P1057
 
0,25%
XPO INC US9837931008
 
0,24%
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053
 
0,24%
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085
 
0,24%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006
 
0,24%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
96,13%
Großbritannien
 
0,96%
Bermuda
 
0,61%
Irland
 
0,47%
Puerto Rico
 
0,41%
Schweiz
 
0,24%
Thailand
 
0,20%
Israel
 
0,18%
Kanada
 
0,16%
Monaco
 
0,14%
Singapur
 
0,10%
Panama
 
0,09%
Norwegen
 
0,07%
Kolumbien
 
0,05%
Bahamas
 
0,04%
Cayman Islands
 
0,03%
Schweden
 
0,03%
Dänemark
 
0,03%
Südkorea
 
0,01%
Luxemburg
 
0,01%
Jersey
 
0,01%
Welt
 
0,01%
Brasilien
 
0,01%
Südafrika
 
0,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Banken
 
10,30%
Einzelhandel
 
4,59%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,49%
Elektronik / Elektrik
 
4,49%
Konsumgüter zyklisch
 
4,22%
Software
 
4,01%
Öl / Gas
 
3,98%
Maschinenbau
 
3,52%
Biotechnologie
 
3,51%
gewerbliche Dienstleistungen
 
3,27%
Finanzen
 
3,26%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
3,00%
Halbleiter
 
2,85%
Versicherungen
 
2,81%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
2,72%
Baustoffe
 
2,64%
Finanzdienstleistungen
 
2,50%
Chemie
 
2,49%
Handel
 
2,27%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,26%
Bergbau
 
2,16%
Energie
 
2,09%
Bau- / Ingenieurswesen
 
1,91%
Automobile / -zulieferer
 
1,73%
Nahrungsmittel
 
1,63%
Medien / Photographie
 
1,57%
Textilien
 
1,53%
Pharmazeutik
 
1,39%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
1,28%
Luft- / Raumfahrt
 
1,19%
Bahn / Straßen / Fracht
 
1,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,87%
Immobilien
 
0,83%
Stromversorger
 
0,80%
Verpackungsindustrie
 
0,72%
Gasversorger
 
0,70%
Software / -dienstleistungen
 
0,68%
Gesundheit / Healthcare
 
0,66%
Versorger
 
0,65%
Fluggesellschaften
 
0,64%
Getränke
 
0,55%
Haushalt
 
0,36%
Luftfracht
 
0,35%
Wasserversorger
 
0,35%
Holz / Papier / Forstwirtschaft
 
0,27%
Kasse
 
0,21%
Technologie
 
0,21%
Mobilfunk
 
0,19%
Tabak
 
0,13%
Großhandel
 
0,01%
Divers
 
0,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,79%
Geldmarkt/Kasse
 
0,21%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
99,87%
Britisches Pfund Sterling
 
0,12%
Euro
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH