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Comgest Growth Europe Dis.

ISIN: IE00B0XJXQ01
WKN: A0JC8V
Comgest Asset Management International Limited
NAV von 16.04.2024
45,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Dis.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,62%
Cap.
- EUR - Thesaurierend 1,62%
EUR Fixed Dis.
- EUR - Ausschüttend 1,62%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 1,12%
EUR I Dis
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR I Fixed Dis
EUR - Ausschüttend 1,12%
EUR R Acc
- EUR - Thesaurierend 2,12%
EUR Z Acc
- EUR - Thesaurierend 1,17%
EUR Z Dis
- EUR - Ausschüttend 1,17%
GBP U Acc
- GBP - Thesaurierend 1,12%
USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,62%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 1,12%
USD I H Acc
USD Thesaurierend 1,12%
USD Z Acc
- USD - Thesaurierend 1,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,43% 3,79%
1 Jahr 15,11% 7,47%
3 Jahre 30,57% 11,85%
5 Jahre 79,50% 32,51%
10 Jahre 180,66% 75,00%
15 Jahre 496,10% 232,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,11% 7,47%
3 Jahre 9,30% 3,80%
5 Jahre 12,41% 5,79%
10 Jahre 10,87% 5,76%
15 Jahre 12,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 18.01.2006
Fondsvolumen 6.527,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,05%
Volatilität (3 Jahre) 18,42%
Volatilität (5 Jahre) 16,72%
Volatilität (10 Jahre) 14,58%
Tracking Error (1 Jahr) 7,81
Tracking Error (3 Jahre) 8,49
Tracking Error (5 Jahre) 8,14
Tracking Error (10 Jahre) 6,91
12-Monats-Hoch 47,72 EUR
12-Monats-Tief 36,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 40,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ASML Holding
 
8,20%
Novo Nordisk B
 
7,90%
EssilorLuxottica
 
4,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
 
4,40%
ACCENTURE A
 
4,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Frankreich
 
21,20%
Niederlande
 
12,80%
Schweiz
 
12,70%
Großbritannien
 
11,60%
Irland
 
11,40%
Dänemark
 
9,60%
Italien
 
5,90%
Deutschland
 
4,60%
Spanien
 
4,30%
Kasse
 
3,20%
Schweden
 
1,60%
Europa
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
32,00%
Informationstechnologie
 
18,20%
Konsumgüter zyklisch
 
15,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,20%
Grundstoffe
 
5,80%
Kasse
 
3,20%
Finanzen
 
2,60%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
96,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro
 
57,50%
Schweizer Franken
 
12,70%
US-Dollar
 
11,00%
Dänische Krone
 
9,60%
Britisches Pfund Sterling
 
7,70%
Schwedische Krone
 
1,60%
Divers
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH