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BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A

ISIN: IE00B23S7L43
WKN: A0NCB8
BNY Mellon Global Management Limited
NAV von 24.04.2024
1,06 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,42%
EUR A
- EUR - Thesaurierend 2,42%
EUR C
EUR - Thesaurierend 1,42%
EUR H (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,58%
GBP C (Inc.)
GBP - Ausschüttend 1,42%
USD C
USD - Thesaurierend 1,42%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens 3/4 seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Herr Rogerio Poppe, Herr Alexandre SAntanna

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,40% -5,77% -8,56%
1 Jahr 19,10% 22,62% 20,30%
3 Jahre 0,95% 13,99% 20,16%
5 Jahre -0,93% 3,91% 4,51%
10 Jahre 4,62% 35,30% 22,46%
15 Jahre 48,96% 84,45% 56,78%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,10% 22,62% 20,30%
3 Jahre 0,32% 4,46% 6,31%
5 Jahre -0,19% 0,77% 0,89%
10 Jahre 0,45% 3,07% 2,05%
15 Jahre 2,69% 4,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,42%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 2,31%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 31.08.2007
Fondsvolumen 34,70 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,08%
Volatilität (3 Jahre) 28,16%
Volatilität (5 Jahre) 32,55%
Volatilität (10 Jahre) 31,87%
Tracking Error (1 Jahr) 6,50
Tracking Error (3 Jahre) 6,16
Tracking Error (5 Jahre) 6,20
Tracking Error (10 Jahre) 6,90
12-Monats-Hoch 1,18 USD
12-Monats-Tief 0,87 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 70,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

VALE SA BRL NPV
 
6,50%
ITAUSA SA BRL NPV PFD
 
6,10%
SENDAS DISTRIBUID BRL NPV
 
6,00%
VIBRA ENERGIA SA BRL NPV
 
5,60%
BRF SA BRL NPV
 
5,50%
SANTOS BRASIL PAR BRL NPV
 
5,20%
SUZANO SA BRL NPV
 
4,80%
EMBRAER SA-SP USD NPV ADR
 
4,30%
TIM SA BRL NPV
 
4,20%
MARFRIG GLOBAL FO BRL NPV
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien
 
98,40%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
23,10%
Versorger
 
16,60%
Konsumgüter
 
16,20%
Grundstoffe
 
14,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,20%
Konsumgüter zyklisch
 
5,00%
Energie
 
3,60%
Gesundheit / Healthcare
 
3,30%
Kasse
 
1,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH