Barings Hong Kong China Fund I GBP Acc

ISIN: IE00B3YV5X70

WKN: A1J8Z1

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap China

NAV von 18.04.2024

802,92 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I GBP Acc

Insti

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,56%

A EUR Inc

- EUR - Ausschüttend 2,26%

A GBP Inc

- GBP - Ausschüttend 2,26%

A USD Acc

- USD - Thesaurierend 2,26%

A USD Inc

- USD - Ausschüttend 2,26%

C EUR Inc

- EUR - Ausschüttend 3,26%

C USD Inc

- USD - Ausschüttend 3,26%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Fondsmanagement: Herr William Fong, Frau Nicola Lai

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,92%	0,56%	0,93%
1 Jahr	-21,01%	-18,70%	-18,03%
3 Jahre	-46,72%	-46,00%	-39,76%
5 Jahre	-18,09%	-17,29%	-20,59%
10 Jahre	62,88%	56,79%	48,63%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-21,01%	-18,70%	-18,03%
3 Jahre	-18,93%	-18,57%	-15,55%
5 Jahre	-3,91%	-3,73%	-4,51%
10 Jahre	5,00%	4,60%	4,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,56%
Portfoliotransaktionskosten	0,56%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	07.04.2014
Fondsvolumen	976,70 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,32%
Volatilität (3 Jahre)	26,43%
Volatilität (5 Jahre)	24,39%
Tracking Error (1 Jahr)	2,82
Tracking Error (3 Jahre)	6,37
Tracking Error (5 Jahre)	6,56
12-Monats-Hoch	1.016,54 GBP
12-Monats-Tief	717,83 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,14
Maximum Drawdown	61,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	61,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Tencent

8,56%

Alibaba

7,53%

China Construction Bank

6,73%

NetEase

4,78%

PDD Holdings

4,36%

Li Auto

3,76%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

2,97%

Ping An Insurance

2,72%

Industrial and Commercial Bank of China Limited Cl

2,22%

Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H

2,03%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

86,30%

Hongkong

8,00%

Taiwan

5,00%

Kasse

0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch

30,40%

Telekommunikationsdienstleister

18,20%

Finanzen

15,00%

Informationstechnologie

10,80%

Energie

5,70%

Industrie / Investitionsgüter

4,50%

Grundstoffe

3,70%

Immobilien

3,30%

Gesundheit / Healthcare

2,90%

Versorger

2,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,40%

Kasse

0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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