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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B435CG94
WKN: A0YHMQ
Invesco Investment Management Limited
NAV von 25.03.2024
620,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,72% 13,94% 7,59%
1 Jahr 23,98% 22,95% 23,72%
3 Jahre 111,45% 130,32% 80,65%
5 Jahre 78,34% 86,40% 49,33%
10 Jahre 48,79% 89,36% 37,26%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,98% 22,95% 23,72%
3 Jahre 28,35% 32,06% 21,79%
5 Jahre 12,27% 13,26% 8,35%
10 Jahre 4,05% 6,59% 3,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,14%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2009
Fondsvolumen 73,55 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,98%
Volatilität (3 Jahre) 28,62%
Volatilität (5 Jahre) 38,00%
Volatilität (10 Jahre) 30,32%
Tracking Error (1 Jahr) 6,50
Tracking Error (3 Jahre) 10,81
Tracking Error (5 Jahre) 12,63
Tracking Error (10 Jahre) 10,22
12-Monats-Hoch 620,77 USD
12-Monats-Tief 493,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 72,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 64,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

EXXON MOBIL ORD
 
19,20%
CHEVRON ORD
 
18,40%
CONOCOPHILLIPS ORD
 
9,40%
SCHLUMBERGER ORD
 
4,90%
EOG RESOURCES ORD
 
4,70%
MARATHON PETROLEUM ORD
 
4,50%
PHILLIPS 66 ORD
 
4,50%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD
 
3,80%
VALERO ENERGY ORD
 
3,40%
WILLIAMS ORD
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Energie
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH