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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap Z GBP

ISIN: IE00B4X3T620
WKN: B4X3T62
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
NAV von 26.03.2024
2,24 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
-
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Z GBP
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,74%
A GBP
- GBP - Ausschüttend 1,74%
A USD
- USD - Ausschüttend 1,74%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 2,34%
B GBP
- GBP - Ausschüttend 2,34%
B USD
- USD - Ausschüttend 2,34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,62% 5,91% 2,95%
1 Jahr -0,69% 1,73% 7,23%
3 Jahre 10,85% 10,40% 0,73%
5 Jahre 59,45% 58,49% 30,53%
10 Jahre 152,82% 145,48% 84,18%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,69% 1,73% 7,23%
3 Jahre 3,49% 3,35% 0,24%
5 Jahre 9,78% 9,65% 5,47%
10 Jahre 9,72% 9,40% 6,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Performance Fee 15,00% der Netto-Outperformance des MSCI All Countries Asia ex Japan Small Cap Total Return (net dividends reinvested) Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 30.09.2011
Fondsvolumen 24,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,41%
Volatilität (3 Jahre) 12,38%
Volatilität (5 Jahre) 15,05%
Volatilität (10 Jahre) 14,68%
Tracking Error (1 Jahr) 6,30
Tracking Error (3 Jahre) 7,80
Tracking Error (5 Jahre) 8,18
Tracking Error (10 Jahre) 7,82
12-Monats-Hoch 2,29 GBP
12-Monats-Tief 2,03 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 26,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

M31 Technology
 
4,78%
Max Healthcare
 
4,57%
Minda
 
3,76%
L'Occitane
 
3,74%
ABB India
 
3,62%
Apollo Hospitals
 
3,61%
Samsonite
 
3,60%
Sumber Alfaria Trijaya
 
3,58%
eMemory Technology
 
2,98%
Aegis Logistics
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Taiwan
 
37,20%
Indien
 
28,31%
Indonesien
 
9,59%
Hongkong
 
8,70%
Thailand
 
5,55%
Malaysia
 
4,14%
Philippinen
 
2,91%
Singapur
 
1,86%
China
 
1,53%
Kasse
 
0,20%
Asien
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
33,16%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,50%
Gesundheit / Healthcare
 
15,75%
Konsumgüter zyklisch
 
11,76%
Energie
 
2,40%
Grundstoffe
 
1,73%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH