J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap Z GBP

ISIN: IE00B4X3T620
WKN: B4X3T62
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 06.12.2021
2,39 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Z GBP
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,02%
A EUR
- EUR - Ausschüttend 1.40%
A GBP
- GBP - Ausschüttend 1.40%
A USD
- USD - Ausschüttend 1.40%
B EUR
- EUR - Ausschüttend 2.00%
B GBP
- GBP - Ausschüttend 2.00%
B USD
- USD - Ausschüttend 2.00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.

Herr Samir Mehta, Frau Cho-Yu Kooi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,54% 27,30% 18,77%
1 Jahr 27,25% 34,95% 23,31%
3 Jahre 75,25% 83,07% 52,82%
5 Jahre 67,89% 66,08% 53,86%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,25% 34,95% 23,31%
3 Jahre 20,56% 22,33% 15,18%
5 Jahre 10,92% 10,68% 9,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Auflegungsdatum 30.09.2011
Fondsvolumen 24,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,76%
Volatilität (3 Jahre) 16,83%
Volatilität (5 Jahre) 16,55%
12-Monats-Hoch 2,48 GBP
12-Monats-Tief 1,91 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 26,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Indian Energy Exchange
 
3,56%
China Education Group Holdings Ltd.
 
3,09%
ABB India
 
2,81%
EC Healthcare
 
2,72%
Wilcon Depot
 
2,63%
Minda
 
2,58%
KEI Industries
 
2,52%
Max Healthcare
 
2,51%
Jubilant FoodWorks
 
2,35%
PT Arwana Citramulia
 
2,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Indien
 
41,68%
China
 
22,51%
Indonesien
 
10,57%
Taiwan
 
5,25%
Hongkong
 
4,45%
Thailand
 
4,41%
Philippinen
 
3,98%
Kasse
 
3,81%
Malaysia
 
2,16%
Südkorea
 
1,17%
Asien
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,86%
Konsumgüter zyklisch
 
19,84%
Informationstechnologie
 
16,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,80%
Gesundheit / Healthcare
 
7,25%
Finanzen
 
5,36%
Grundstoffe
 
5,22%
Kasse
 
3,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,78%
Energie
 
1,15%
Divers
 
0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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