Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD Acc

ISIN: IE00B520HN47

WKN: A1JLPY

Dodge & Cox Worldwide Funds plc

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 17.04.2024

44,76 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD Acc

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,64%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,64%

GBP Acc

GBP - Thesaurierend 0,64%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Fondsmanagement: Dodge & Cox

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,45%	7,45%	8,71%
1 Jahr	17,03%	20,80%	23,29%
3 Jahre	20,58%	35,86%	27,09%
5 Jahre	66,88%	77,28%	74,40%
10 Jahre	163,44%	243,10%	226,93%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,03%	20,80%	23,29%
3 Jahre	6,44%	10,75%	8,32%
5 Jahre	10,79%	12,13%	11,77%
10 Jahre	10,17%	13,12%	12,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,63%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	01.12.2010
Fondsvolumen	3.500,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,27%
Volatilität (3 Jahre)	17,43%
Volatilität (5 Jahre)	21,30%
Volatilität (10 Jahre)	17,60%
Tracking Error (1 Jahr)	5,59
Tracking Error (3 Jahre)	8,18
Tracking Error (5 Jahre)	8,71
Tracking Error (10 Jahre)	6,91
12-Monats-Hoch	46,87 USD
12-Monats-Tief	36,58 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,79
Maximum Drawdown	40,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

The Charles Schwab Corp.

4,20%

Wells Fargo & Co.

4,10%

Alphabet, Inc.

4,00%

Occidental Petroleum Corp.

3,70%

FISERV, INC.

3,20%

MetLife, Inc.

3,20%

THE CIGNA GROUP

3,00%

Microsoft Corp.

2,60%

RTX Corp.

2,50%

CHARTER COMMUNICATIONS, INC.

2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen

26,80%

Gesundheit / Healthcare

22,40%

Telekommunikationsdienstleister

12,20%

Industrie / Investitionsgüter

10,60%

Informationstechnologie

9,70%

Energie

6,70%

Konsumgüter zyklisch

4,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,60%

Grundstoffe

2,20%

Kasse

1,50%

Versorger

0,90%

Immobilien

0,20%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

98,50%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (07.06.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH