Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Acc

ISIN: IE00B64G4925

WKN: A1C9DG

Dimensional Fund Advisors Ltd.

Geldmarktfonds gemischt Europa Euro

NAV von 22.04.2024

11,27 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

GBP Acc

Insti

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,20%

EUR Dis

EUR - Ausschüttend 0,20%

GBP Dis

GBP - Ausschüttend 0,20%

SEK Acc

SEK - Thesaurierend 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,62%	2,31%	0,73%
1 Jahr	5,23%	7,96%	4,20%
3 Jahre	5,72%	6,37%	1,83%
5 Jahre	7,13%	7,30%	1,38%
10 Jahre	9,52%	4,09%	-0,22%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,23%	7,96%	4,20%
3 Jahre	1,87%	2,08%	0,61%
5 Jahre	1,39%	1,42%	0,27%
10 Jahre	0,91%	0,40%	-0,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	15.05.2009
Fondsvolumen	580,41 Mio. GBP (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,39%
Volatilität (3 Jahre)	0,98%
Volatilität (5 Jahre)	0,90%
Volatilität (10 Jahre)	0,69%
Tracking Error (1 Jahr)	3,41
Tracking Error (3 Jahre)	4,08
Tracking Error (5 Jahre)	4,67
Tracking Error (10 Jahre)	5,95
12-Monats-Hoch	11,27 GBP
12-Monats-Tief	10,71 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,08
Maximum Drawdown	1,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	1,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53

6,80%

US TREASURY FRN US91282CJD48

3,41%

UK TREASURY BILL GBP GB00BP23D572

1,71%

UK TREASURY BILL GBP GB00BP23JV51

1,71%

SWEDISH T BILL SE0019913583

1,58%

NRW. BANK US62939LC643

1,57%

CDP FINANCIAL INC US12509RCJ86

1,36%

UK TREASURY BILL GBP GB00BP237H78

1,28%

UK TREASURY BILL GBP GB00BP239S24

1,28%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012H33

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

34,53%

Kanada

17,26%

Großbritannien

12,75%

Irland

7,43%

Australien

6,56%

Niederlande

4,62%

Japan

3,17%

Deutschland

2,45%

Frankreich

2,14%

Spanien

1,83%

Schweden

1,58%

Dänemark

0,76%

Finnland

0,74%

Italien

0,73%

Belgien

0,67%

Norwegen

0,64%

Neuseeland

0,56%

Jersey

0,51%

Singapur

0,51%

Österreich

0,29%

Philippinen

0,15%

Elfenbeinküste

0,10%

Welt

0,01%

Europa

0,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

82,38%

Industrie / Investitionsgüter

7,57%

Finanzen

5,47%

Elektronik / Elektrik

2,32%

Kasse

1,27%

Telekommunikationsdienstleister

0,82%

Stromversorger

0,18%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

58,89%

Staatsanleihen

24,92%

Geldmarkt/Kasse

9,39%

Investmentfonds

6,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

36,37%

Britisches Pfund Sterling

25,30%

Kanadische Dollar

12,27%

Euro

12,15%

Australischer Dollar

9,16%

Schwedische Krone

1,58%

Japanischer Yen

1,09%

Norwegische Krone

0,81%

Neuseeland-Dollar

0,75%

Singapur-Dollar

0,51%

Ratingverteilung S+P

33,11%

BBB

23,52%

18,62%

AAA

15,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,98%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.05.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (08.03.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH