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BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A (Acc.)

ISIN: IE00BD5M6926
WKN: A2DLSY
BNY Mellon Global Management Limited
NAV von 25.03.2024
1,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR A (Acc.)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,51%
USD C (Inc.)
USD - Ausschüttend 1,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere, die von großkapitalisierten Unternehmen (d.h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden USD) in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden.

Herr John Bailer, Herr Brian Ferguson, Herr Keith Howell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,07% 10,73%
1 Jahr 19,18% 29,63%
3 Jahre 46,22% 36,34%
5 Jahre 72,28% 88,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,18% 29,63%
3 Jahre 13,50% 10,88%
5 Jahre 11,49% 13,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,38%
   Sonstige laufende Kosten 2,13%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 10.02.2017
Fondsvolumen 501,75 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,96%
Volatilität (3 Jahre) 12,91%
Volatilität (5 Jahre) 18,48%
Tracking Error (1 Jahr) 8,89
Tracking Error (3 Jahre) 9,92
Tracking Error (5 Jahre) 10,48
12-Monats-Hoch 1,74 EUR
12-Monats-Tief 1,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 42,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPMorgan Chase & Co.
 
4,70%
Medtronic PLC
 
4,10%
AT&T INC.
 
3,60%
AbbVie, Inc.
 
3,40%
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY
 
3,40%
Becton, Dickinson And Company
 
2,80%
Sanofi Sponsored ADR
 
2,70%
Cisco Systems, Inc.
 
2,50%
Goldman Sachs Group, Inc.
 
2,50%
International Game Technology Plc
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
91,10%
Irland
 
3,50%
Frankreich
 
2,80%
Großbritannien
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
26,20%
Gesundheit / Healthcare
 
17,40%
Energie
 
9,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,40%
Informationstechnologie
 
7,50%
Grundstoffe
 
7,50%
Konsumgüter zyklisch
 
6,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,70%
Divers
 
3,50%
Versorger
 
2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH