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UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN: IE00BDH6RQ67
WKN: A2AKGJ
UTI Goldfinch Funds PLC
NAV von 15.04.2024
20,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Retail Acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,06%
EUR Institutional Acc.
EUR - Thesaurierend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.

UTI International (Singapore) Private Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,21% 9,79%
1 Jahr 20,92% 34,51%
3 Jahre 25,66% 56,39%
5 Jahre 57,13% 71,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,92% 34,51%
3 Jahre 7,91% 16,07%
5 Jahre 9,46% 11,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 29.08.2016
Fondsvolumen 1.041,71 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,22%
Volatilität (3 Jahre) 16,37%
Volatilität (5 Jahre) 20,85%
Tracking Error (1 Jahr) 6,22
Tracking Error (3 Jahre) 5,34
Tracking Error (5 Jahre) 5,14
12-Monats-Hoch 20,93 EUR
12-Monats-Tief 16,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 37,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ICICI Bank Ltd
 
6,06%
HDFC Bank Ltd
 
5,46%
LTIMindtree Ltd
 
5,16%
Bajaj Finance Ltd
 
4,98%
Infosys Ltd
 
3,96%
Avenue Supermarts Ltd
 
3,68%
Kotak Mahindra Bank Ltd
 
3,44%
INFO EDGE (INDIA) LTD
 
3,25%
Coforge Ltd
 
3,01%
Titan Co Ltd
 
2,94%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzdienstleistungen
 
22,30%
Konsumgüter zyklisch
 
19,10%
Informationstechnologie
 
14,60%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Grundstoffe
 
7,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,90%
Kasse
 
5,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
94,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH