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PIMCO Strategic Income Fund E USD inc II

ISIN: IE00BG800Q99
WKN: A1W76Y
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
NAV von 25.03.2024
9,66 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E USD inc II
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
E EUR (Hedged) acc
- EUR Thesaurierend -
E EUR (Hedged) inc II
- EUR Ausschüttend -
Institutional EUR (Hedged) acc
EUR Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in Ertrag erzielende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Participatory Notes), die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata, Herr Robert Arnott, Herr Christopher Brightman,  PIMCO

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,44% 4,47% 1,57%
1 Jahr 12,18% 11,25% 7,02%
3 Jahre 6,21% 15,68% -0,03%
5 Jahre 18,90% 24,27% 5,92%
10 Jahre 41,95% 80,65% 16,49%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,18% 11,25% 7,02%
3 Jahre 2,03% 4,98% -0,01%
5 Jahre 3,52% 4,44% 1,16%
10 Jahre 3,56% 6,09% 1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2013
Fondsvolumen 442,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,65%
Volatilität (3 Jahre) 8,37%
Volatilität (5 Jahre) 9,26%
Volatilität (10 Jahre) 7,25%
Tracking Error (1 Jahr) 4,32
Tracking Error (3 Jahre) 5,58
Tracking Error (5 Jahre) 5,58
Tracking Error (10 Jahre) 5,67
12-Monats-Hoch 9,67 USD
12-Monats-Tief 8,76 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 20,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FNMA TBA 6.0% JAN 30YR
 
6,70%
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR
 
4,90%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
 
4,60%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
 
3,80%
FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
 
3,30%
FNMA TBA 4.0% JAN 30YR
 
3,10%
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
 
3,00%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
 
2,90%
U S TREASURY NOTE
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
60,00%
Aktien
 
31,00%
gemischt
 
-88,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH