Guinness Global Equity Income Fund C EUR Acc

ISIN: IE00BGHQF631

WKN: A1W951

Waystone Management Company (IE) Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

26,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,84%

C EUR Dist

- EUR - Ausschüttend 1,84%

C USD Dist

- USD - Ausschüttend 1,84%

D EUR Acc

EUR - Thesaurierend 1,34%

D EUR Dist

EUR - Ausschüttend 1,34%

Y EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,84%

Y EUR Dist

EUR - Ausschüttend 0,84%

Y USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,84%

Y USD Dist

- USD - Ausschüttend 0,84%

GBP - Ausschüttend 0,68%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Fondsmanagement: Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page, Herr Sagar Thanki, Herr Joseph Stephens, Herr William van der Weyden

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,59%	5,58%
1 Jahr	12,71%	14,72%
3 Jahre	30,64%	11,52%
5 Jahre	61,31%	43,41%
10 Jahre	156,53%	121,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,71%	14,72%
3 Jahre	9,32%	3,70%
5 Jahre	10,04%	7,48%
10 Jahre	9,88%	8,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,84%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	29.11.2013
Fondsvolumen	5.566,62 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,84%
Volatilität (3 Jahre)	10,79%
Volatilität (5 Jahre)	13,14%
Volatilität (10 Jahre)	11,87%
Tracking Error (1 Jahr)	4,46
Tracking Error (3 Jahre)	5,92
Tracking Error (5 Jahre)	5,80
Tracking Error (10 Jahre)	5,31
12-Monats-Hoch	26,79 EUR
12-Monats-Tief	22,94 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,81
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,86
Maximum Drawdown	32,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

NOVO NORDISK A/S-B

3,88%

TAIWAN SEMICO TWD10

3,67%

ABBVIE INC COM USD0.01

3,60%

MICROSOFT COR COM USD0.00

3,50%

BROADCOM INC

3,37%

SCHNEIDER ELE EUR4.00

3,33%

ATLAS COPCO AB-A SHS

3,28%

ASSA ABLOY SER B NPV

3,23%

EATON CORP PL COM USD0.01

3,17%

EMERSON ELECT COM USD0.50

3,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

57,14%

Schweiz

8,39%

Großbritannien

6,89%

Schweden

6,51%

Frankreich

5,84%

Deutschland

5,30%

Dänemark

3,88%

Taiwan

3,67%

Australien

1,88%

Kasse

0,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

27,15%

Konsumgüter nicht-zyklisch

24,36%

Gesundheit / Healthcare

17,09%

Informationstechnologie

16,29%

Finanzen

14,61%

Kasse

0,50%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,50%

Geldmarkt/Kasse

0,50%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

57,14%

Euro

11,14%

Schweizer Franken

8,39%

Britisches Pfund Sterling

6,89%

Schwedische Krone

6,51%

Dänische Krone

3,88%

Neuer Taiwan-Dollar

3,67%

Australischer Dollar

1,88%

Kasse

0,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH