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SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hdg A

ISIN: IE00BJXRT706
WKN: A2PM4R
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
NAV von 22.04.2024
2.722,91 MXN
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

MXN Hdg (Acc)
Insti -
Währung MXN
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,21%
(Acc)
- USD - Thesaurierend 0,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten.

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds MXN Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,43% 6,37% 5,18%
1 Jahr 12,32% 21,92% 6,91%
3 Jahre 30,15% 71,63% 18,72%

Annualisiert

Fonds MXN Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,32% 21,92% 6,91%
3 Jahre 9,18% 19,73% 5,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 17.07.2019
Fondsvolumen 397,88 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,28%
Volatilität (3 Jahre) 0,88%
Tracking Error (1 Jahr) 9,21
Tracking Error (3 Jahre) 8,80
12-Monats-Hoch 2.722,91 MXN
12-Monats-Tief 2.425,72 MXN
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 2,42
Maximum Drawdown 1,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

TREASURY BILL 0 02/08/2024
 
8,94%
TREASURY BILL 0 02/01/2024
 
8,85%
TREASURY BILL 0 01/02/2024
 
8,53%
TREASURY BILL 0 03/21/2024
 
8,15%
TREASURY BILL 0 02/22/2024
 
8,07%
TREASURY BILL 0 03/28/2024
 
6,60%
TREASURY BILL 0 02/13/2024
 
6,59%
TREASURY BILL 0 02/20/2024
 
6,58%
TREASURY BILL 0 02/15/2024
 
5,85%
TREASURY BILL 0 02/29/2024
 
5,82%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Staatsanleihen
 
108,28%
Geldmarkt/Kasse
 
-8,28%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH