Magna New Frontiers Fund G GBP

ISIN: IE00BKRCMJ13
WKN: A12DG5
Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 03.12.2021
18,14 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

G GBP
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,59%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2.25%
B dis USD
- USD - Ausschüttend 2.25%
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2.34%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2.34%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2.34%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1.59%
G USD
- USD - Thesaurierend 1.59%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2.45%
I GBP
GBP - Thesaurierend 2.45%
I USD
USD - Thesaurierend 2.45%
J EUR
EUR - Thesaurierend 2.45%
N EUR
EUR - Thesaurierend 1.84%
N GBP
GBP - Thesaurierend 1.84%
N USD
USD - Thesaurierend 1.84%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2.54%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2.54%
R USD
- USD - Thesaurierend 2.54%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1.59%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1.59%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1.59%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.84%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1.84%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1.84%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

Herr Stefan Böttcher,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 40,37% 48,38% 4,67%
1 Jahr 48,96% 58,26% 7,40%
3 Jahre 49,33% 56,53% 29,80%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 48,96% 58,26% 7,40%
3 Jahre 14,30% 16,11% 9,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 21.01.2015
Fondsvolumen 532,20 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,54%
Volatilität (3 Jahre) 25,73%
12-Monats-Hoch 18,91 GBP
12-Monats-Tief 12,18 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 7,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 42,20%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Vietnam
 
30,70%
Emerging Markets
 
13,00%
Kasachstan
 
12,40%
Griechenland
 
7,40%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7,10%
Königreich Bahrain
 
7,00%
Saudi-Arabien
 
6,20%
Philippinen
 
5,60%
Kuwait
 
4,10%
Rumänien
 
3,90%
Ägypten
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Finanzen
 
37,90%
Konsumgüter zyklisch
 
20,40%
Informationstechnologie
 
9,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,20%
Energie
 
6,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,40%
Grundstoffe
 
4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,10%
Immobilien
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
1,90%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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